SNRI
Dépôt
| Dénomination | SNRI |
| Siren | 340778059 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5741 |
| Numéro de Gestion | 1987B00109 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 Ruffec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 778.00 | 208 352.00 | 514 426.00 | 514 862.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | 112 001.00 | 112 001.00 | |
AP Constructions | 3 437 002.00 | 2 250 999.00 | 1 186 004.00 | 1 126 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345 176.00 | 8 760 882.00 | 1 584 294.00 | 1 613 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 534.00 | 374 829.00 | 41 705.00 | 34 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
BF Prêts | 464 196.00 | 464 196.00 | 347 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 336 027.00 | 336 027.00 | 507 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 860 715.00 | 11 599 711.00 | 4 261 004.00 | 4 255 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466 558.00 | 1 169 441.00 | 2 297 117.00 | 2 859 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180 820.00 | 53 125.00 | 1 127 695.00 | 2 492 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 546 063.00 | 2 094 689.00 | 2 451 374.00 | 3 290 935.00 |
BT Marchandises | 240 821.00 | 240 821.00 | 274 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 383.00 | 53 383.00 | 499 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 153.00 | 555 949.00 | 8 810 204.00 | 7 326 481.00 |
BZ Autres créances | 4 137 339.00 | 4 137 339.00 | 6 580 361.00 | |
CF Disponibilités | 4 697 610.00 | 4 697 610.00 | 3 492 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 478.00 | 84 478.00 | 109 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 773 225.00 | 3 873 204.00 | 23 900 021.00 | 26 926 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 040.00 | 190 040.00 | 69 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 823 980.00 | 15 472 915.00 | 28 351 065.00 | 31 251 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 813 000.00 | -438 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 084.00 | 1 595 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 278 222.00 | 2 835 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 407.00 | 69 175.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 436 407.00 | 149 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 574.00 | 2 591 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 162.00 | 5 710 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492 288.00 | 1 928 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 453.00 | 10 749 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 678.00 | 1 405 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
EA Autres dettes | 4 029 958.00 | 5 748 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 295 816.00 | 28 139 413.00 | ||
ED (V) | 340 620.00 | 127 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 351 065.00 | 31 251 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 194 026.00 | 591 793.00 | 785 820.00 | 671 779.00 |
FD Production vendue biens | 3 647 163.00 | 25 455 930.00 | 29 103 094.00 | 26 661 881.00 |
FG Production vendue services | 3 130 553.00 | 879 599.00 | 4 010 152.00 | 3 187 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 743.00 | 26 927 323.00 | 33 899 065.00 | 30 520 935.00 |
FM Production stockée | -2 085 731.00 | 1 434 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 529.00 | 3 023 228.00 | ||
FQ Autres produits | 385 987.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 299 850.00 | 34 979 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 084.00 | 543 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 321 988.00 | 11 216 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 850.00 | -570 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 771 463.00 | 11 088 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 960.00 | 396 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 269 791.00 | 4 880 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 356 935.00 | 1 874 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 606.00 | 487 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 393 612.00 | 3 152 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 356 407.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 345 887.00 | 76 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 290 584.00 | 33 226 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 266.00 | 1 752 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 460.00 | 10 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 175.00 | 75 932.00 | ||
GN Différences positives de change | 99 179.00 | 371 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175 819.00 | 458 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 102.00 | 113 560.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 282.00 | 446 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 383.00 | 628 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 565.00 | -170 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 298.00 | 1 582 560.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 473.00 | 126 858.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 473.00 | 141 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 250.00 | 65 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | 2 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 242.00 | 67 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 769.00 | 73 946.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 984.00 | 33 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 509 142.00 | 35 579 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 722 225.00 | 33 983 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 084.00 | 1 595 817.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 831.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 625.00 | 17 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 178 287.00 | 1 154 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 046.00 | 116 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 742 957.00 | 1 288 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 078.00 | 804 873.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 078.00 | 15 860 715.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 762.00 | 17 589.00 | 208 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291 736.00 | 1 094 974.00 | 11 386 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482 498.00 | 1 112 563.00 | 11 595 061.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 310.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 386 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 175.00 | 356 407.00 | 69 175.00 | 436 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 650.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 007 555.00 | 3 317 255.00 | 3 007 555.00 | 3 317 255.00 |
6T Sur comptes clients | 367 088.00 | 204 302.00 | 15 441.00 | 555 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379 294.00 | 3 521 557.00 | 3 022 996.00 | 3 877 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528 468.00 | 3 877 964.00 | 3 092 171.00 | 4 314 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 877 964.00 | 3 022 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 69 175.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 464 196.00 | 464 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 336 027.00 | 298 124.00 | 37 903.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 109.00 | 586 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 780 045.00 | 8 780 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | ||
VB T. V. A. | 590 757.00 | 590 757.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 794 687.00 | 794 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725 551.00 | 2 725 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 478.00 | 84 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388 194.00 | 12 505 298.00 | 1 882 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 574.00 | 2 225 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 453.00 | 6 156 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 742 337.00 | 742 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 619.00 | 809 619.00 | ||
VW T.V.A. | 250 941.00 | 250 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 781.00 | 141 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 347 162.00 | 6 347 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 958.00 | 4 029 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 304.00 | 95 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 803 528.00 | 14 456 366.00 | 6 347 162.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 147.00 | ||