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LE DECOR AQUATIQUE

Dépôt

DénominationLE DECOR AQUATIQUE
Siren340831114
Cloture30/09/2017
Code du Greffe0603
Numéro de dépôt1166
Numéro de Gestion1987B00086
Code Activité4776Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06330 ROQUEFORT LES PINS
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 63 239.00 28 995.00 34 245.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 352.00 9 394.00 4 959.00
AT Autres immobilisations corporelles 195 434.00 168 898.00 26 536.00
BH Autres immobilisations financières 76.00 76.00
BJ TOTAL (I) 273 103.00 207 287.00 65 816.00
BT Marchandises 315 892.00 315 892.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 906.00 906.00
BX Clients et comptes rattachés 57 061.00 57 061.00
BZ Autres créances 22 677.00 22 677.00
CF Disponibilités 5 682.00 5 682.00
CH Charges constatées d’avance 4 538.00 4 538.00
CJ TOTAL (II) 406 756.00 406 756.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 679 858.00 207 287.00 472 572.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00
DH Report à nouveau 226 111.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34 825.00
DL TOTAL (I) 282 936.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 425.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 436.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 388.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 232.00
DY Dettes fiscales et sociales 58 470.00
EA Autres dettes 8 683.00
EC TOTAL (IV) 189 636.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 472 572.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 168 247.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19 429.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 511 745.00 511 745.00
FD Production vendue biens -762.00 -762.00
FG Production vendue services 632 323.00 632 323.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 143 307.00 1 143 307.00
FO Subventions d’exploitation 4 378.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 931.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 148 616.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 214 222.00
FT Variation de stock (marchandises) -25 519.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -25 017.00
FW Autres achats et charges externes 640 451.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 570.00
FY Salaires et traitements 200 658.00
FZ Charges sociales 77 370.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 315.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 109 050.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 39 566.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 021.00
GS Différences négatives de change 57.00
GU Total des charges financières (VI) 2 078.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 078.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 488.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 696.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 696.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 48.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 648.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 310.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 150 311.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 115 486.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 34 825.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 604.00
A1 ACTIF ‐ Placements 931.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 810.00 67 469.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 209 787.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76.00
0G ACQUISITIONS Total Général 238 673.00 67 469.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 039.00 63 239.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 209 787.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 039.00 273 103.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 993.00 8 002.00 28 995.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 162 979.00 15 313.00 178 292.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 183 972.00 23 315.00 207 287.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 76.00
UX Autres créances clients 57 061.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 404.00
VB T. V. A. 10 072.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 201.00
VS Charges constatées d’avance 4 538.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 84 352.00 84 276.00 76.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 425.00 34 425.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 65 232.00 65 232.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 530.00 21 530.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 417.00 32 417.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 310.00 4 310.00
VW T.V.A. 214.00 214.00
VI Groupe et associés 1 436.00 1 436.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 683.00 8 683.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 168 247.00 168 247.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 713.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22 090.00
ST Autres comptes 606 648.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 640 451.00
YW Taxe professionnelle 857.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 713.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 570.00
YY Montant de la TVA. collectée 212 154.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 126 289.00
YP Effectif moyen du personnel 9.00