LE DECOR AQUATIQUE
Dépôt
| Dénomination | LE DECOR AQUATIQUE |
| Siren | 340831114 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 1166 |
| Numéro de Gestion | 1987B00086 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 239.00 | 28 995.00 | 34 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 9 394.00 | 4 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 168 898.00 | 26 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 273 103.00 | 207 287.00 | 65 816.00 | |
BT Marchandises | 315 892.00 | 315 892.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | 906.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | ||
BZ Autres créances | 22 677.00 | 22 677.00 | ||
CF Disponibilités | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 406 756.00 | 406 756.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 858.00 | 207 287.00 | 472 572.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 226 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 282 936.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 425.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | |||
EA Autres dettes | 8 683.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 189 636.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 572.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 247.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 511 745.00 | 511 745.00 | ||
FD Production vendue biens | -762.00 | -762.00 | ||
FG Production vendue services | 632 323.00 | 632 323.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 307.00 | 1 143 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 616.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 222.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 519.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 640 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | |||
FY Salaires et traitements | 200 658.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 370.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 566.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 021.00 | |||
GS Différences négatives de change | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 078.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 488.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 486.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 825.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 604.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | 67 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 673.00 | 67 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 63 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 039.00 | 273 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 8 002.00 | 28 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 979.00 | 15 313.00 | 178 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 972.00 | 23 315.00 | 207 287.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 061.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | |||
VB T. V. A. | 10 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 352.00 | 84 276.00 | 76.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 425.00 | 34 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 247.00 | 168 247.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 713.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 090.00 | |||
ST Autres comptes | 606 648.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 451.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 857.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 154.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 289.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||