OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 340889476 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10461 |
| Numéro de Gestion | 1987B00202 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 109 136.00 | 1 397 392.00 | 2 711 744.00 | 1 917 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 154.00 | 1 116 225.00 | 174 929.00 | 367 285.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | 802 646.00 | 802 646.00 | |
AN Terrains | 76 097.00 | 6 097.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 003 076.00 | 2 159 156.00 | 843 920.00 | 1 003 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571 158.00 | 4 343 700.00 | 1 227 458.00 | 1 196 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 420.00 | 1 552 582.00 | 610 838.00 | 682 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 268.00 | 1 436 268.00 | 2 558 454.00 | |
CU Autres participations | 1 996 787.00 | 1 996 787.00 | 1 996 787.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 4 181 356.00 | 590 326.00 | 1 090 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572 022.00 | 2 572 022.00 | 2 733 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 794 119.00 | 14 756 508.00 | 13 037 611.00 | 14 420 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115 996.00 | 245 128.00 | 3 870 868.00 | 3 382 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 061.00 | 107 061.00 | 69 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380 279.00 | 2 380 279.00 | 2 568 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 916 228.00 | 688 281.00 | 65 227 947.00 | 36 857 023.00 |
BZ Autres créances | 3 986 268.00 | 221 051.00 | 3 765 217.00 | 2 077 224.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
CF Disponibilités | 20 375 779.00 | 20 375 779.00 | 3 482 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 276.00 | 195 276.00 | 243 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 078 913.00 | 1 154 460.00 | 95 924 453.00 | 48 682 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 873 032.00 | 15 910 968.00 | 108 962 064.00 | 63 102 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 604 412.00 | 602 076.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 085 014.00 | 8 360 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 460.00 | 46 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 006 725.00 | 20 086 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 746 603.00 | 2 020 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 746 603.00 | 2 020 790.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 290 504.00 | 2 411 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 929.00 | 8 481 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 449.00 | 1 114 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 313 871.00 | 8 385 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732 505.00 | 17 015 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 650.00 | 3 552 573.00 | ||
EA Autres dettes | 50 119.00 | 34 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 208 737.00 | 40 995 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 962 064.00 | 63 102 981.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 635 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 899 704.00 | 52 788 254.00 | 58 687 958.00 | 40 393 895.00 |
FG Production vendue services | 80 477.00 | 30 403.00 | 110 880.00 | 144 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 180.00 | 52 818 658.00 | 58 798 838.00 | 40 538 274.00 |
FM Production stockée | 37 493.00 | 9 638.00 | ||
FN Production immobilisée | 494 586.00 | 999 572.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 513.00 | 8 230.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 722.00 | 588 142.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 772 237.00 | 42 143 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 087.00 | 2 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 113 176.00 | 9 542 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -494 280.00 | -116 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 660 806.00 | 19 362 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644 110.00 | 823 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 083 590.00 | 6 932 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 234 197.00 | 2 764 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 716 975.00 | 1 665 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 436 523.00 | 34 187.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 035 168.00 | 644 461.00 | ||
GE Autres charges | 16 709.00 | 263 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 449 061.00 | 41 920 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 323 177.00 | 223 891.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 007.00 | 49 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297 100.00 | 66 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 495.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 299 601.00 | 116 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 807.00 | 396 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 927.00 | 7 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 788 734.00 | 403 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -489 133.00 | -287 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 834 044.00 | -63 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 10 898.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 719.00 | 51 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 68 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | 69 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 139.00 | -17 669.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 212.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 511.00 | -127 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 119 557.00 | 42 311 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 879 096.00 | 42 265 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 460.00 | 46 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708 999.00 | 1 530 808.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 000.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848 238.00 | 1 120 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502 586.00 | 3 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 149 823.00 | 2 658 821.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 671.00 | 4 109 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 800.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 659 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 069.00 | 59 439.00 | 12 250 019.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 165 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 346.00 | 9 341 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 659 069.00 | 355 456.00 | 27 794 119.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791 289.00 | 736 774.00 | 130 671.00 | 1 397 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 069.00 | 196 156.00 | 1 116 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336 929.00 | 784 045.00 | 59 439.00 | 8 061 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048 287.00 | 1 716 975.00 | 190 110.00 | 10 575 152.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 403 447.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 343 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 790.00 | 1 035 168.00 | 309 355.00 | 2 746 603.00 |
06 aucun libellé | 3 681 356.00 | 500 000.00 | 4 181 356.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 238 803.00 | 6 325.00 | 245 128.00 | |
6T Sur comptes clients | 258 084.00 | 430 198.00 | 688 281.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399 293.00 | 936 523.00 | 5 335 816.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 420 083.00 | 1 971 691.00 | 309 355.00 | 8 082 419.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 572 022.00 | 6 447.00 | 2 565 576.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 752.00 | 1 218 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 697 476.00 | 64 697 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
VB T. V. A. | 1 490 086.00 | 1 490 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 239 877.00 | 239 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 314.00 | 2 256 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 276.00 | 195 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 670 512.00 | 70 104 936.00 | 2 565 576.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 290 504.00 | 490 504.00 | 1 800 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 929.00 | 991 020.00 | 1 799 908.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 114.00 | 5 584.00 | 980 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732 505.00 | 15 732 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 253.00 | 1 337 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 394.00 | 1 325 394.00 | ||
VW T.V.A. | 522 208.00 | 522 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 795.00 | 208 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 335.00 | 649 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 119.00 | 50 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 894 866.00 | 21 314 427.00 | 4 580 438.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 226.00 | ||