SERVILAB
Dépôt
| Dénomination | SERVILAB |
| Siren | 340902279 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3573 |
| Numéro de Gestion | 1995B00254 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 17 555.00 | 17 555.00 | 17 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 320.00 | 8 870.00 | 108 450.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 111 600.00 | |||
AN Terrains | 124 349.00 | |||
AP Constructions | 250 815.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 27 014.00 | 1 581.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 791.00 | 89 850.00 | 32 941.00 | 57 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 492.00 | 125 735.00 | 160 756.00 | 570 956.00 |
BT Marchandises | 421 124.00 | 72 072.00 | 349 051.00 | 335 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | 5 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 005.00 | 2 801.00 | 1 112 203.00 | 866 683.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | 44 124.00 | 32 003.00 | |
CF Disponibilités | 77 508.00 | 77 508.00 | 356 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 082.00 | 38 082.00 | 16 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 295.00 | 74 874.00 | 1 621 421.00 | 1 612 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 788.00 | 200 610.00 | 1 782 178.00 | 2 182 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 544.00 | 30 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 456.00 | 85 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 622.00 | 509 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 134.00 | 109 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 396 287.00 | 739 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 944.00 | 331 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 430.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | 20 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 872.00 | 758 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 806.00 | 277 344.00 | ||
EA Autres dettes | 33 378.00 | 3 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 813.00 | 52 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 385 890.00 | 1 443 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 178.00 | 2 182 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 318.00 | 1 183 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 015 847.00 | 288 396.00 | 5 304 243.00 | 5 496 329.00 |
FG Production vendue services | 81 444.00 | 2 683.00 | 84 127.00 | 81 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 292.00 | 291 079.00 | 5 388 371.00 | 5 577 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 112.00 | 9 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 992.00 | 15 266.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 418 046.00 | 5 603 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 677 559.00 | 3 838 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 068.00 | -20 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 508 112.00 | 471 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 606.00 | 32 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 884.00 | 699 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 256.00 | 337 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 413.00 | 47 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 377.00 | 1 751.00 | ||
GE Autres charges | 15 818.00 | 13 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 960.00 | 5 420 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 085.00 | 182 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 729.00 | 6 050.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 735.00 | 6 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 387.00 | 10 562.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 191.00 | 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 579.00 | 11 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 843.00 | -4 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 242.00 | 178 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 951.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 631.00 | -107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 914.00 | 25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 825.00 | 43 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 365.00 | 5 610 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 230.00 | 5 500 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 134.00 | 109 821.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 263.00 | 43 460.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 77 186.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 022.00 | 111 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 746.00 | 18 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 996.00 | 129 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 600.00 | 61 146.00 | 134 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 378.00 | 151 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 600.00 | 807 524.00 | 286 492.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 866.00 | 3 149.00 | 61 146.00 | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 173.00 | 33 263.00 | 354 572.00 | 116 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 039.00 | 36 413.00 | 415 718.00 | 125 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 60 416.00 | 13 377.00 | 1 720.00 | 72 072.00 |
6T Sur comptes clients | 9 869.00 | 7 067.00 | 2 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 285.00 | 13 377.00 | 8 788.00 | 74 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 285.00 | 13 377.00 | 8 788.00 | 74 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 377.00 | 8 788.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 111 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | |||
VB T. V. A. | 13 290.00 | |||
VP Divers | 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 440.00 | 1 193 856.00 | 3 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 624.00 | 50 695.00 | 102 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 872.00 | 780 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 626.00 | 111 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 822.00 | 78 822.00 | ||
VW T.V.A. | 95 105.00 | 95 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 430.00 | 62 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 378.00 | 33 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 813.00 | 54 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 246.00 | 1 280 318.00 | 102 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 466.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 520 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 367.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 259.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 726.00 | |||
ST Autres comptes | 445 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 112.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 127.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 479.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 606.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 366.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 043.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||