Oddo BHF Asset Management SAS
Dépôt
| Dénomination | Oddo BHF Asset Management SAS |
| Siren | 340902857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30346 |
| Numéro de Gestion | 1987B04414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 4 372 664.00 | 4 282 636.00 | 90 028.00 | 93 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 951.00 | 320 951.00 | 458 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708 135.00 | 36 708 135.00 | 31 943 798.00 | |
BZ Autres créances | 2 115 586.00 | 2 115 586.00 | 2 192 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 769.00 | 1 742.00 | 771 027.00 | 762 431.00 |
CF Disponibilités | 116 550 706.00 | 116 550 706.00 | 84 099 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 616 698.00 | 616 698.00 | 452 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 084 845.00 | 1 742.00 | 157 083 103.00 | 119 910 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | 60.00 | 59.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 457 569.00 | 4 284 378.00 | 157 173 191.00 | 120 004 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 2 835 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 471.00 | 52.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635 340.00 | 41 750 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 600 930.00 | 23 770 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 506 533.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 976.00 | 51 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 976.00 | 558 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 959.00 | 2 649 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 927 082.00 | 37 002 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 972 848.00 | 54 491 207.00 | ||
EA Autres dettes | 108 396.00 | 1 532 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 158 285.00 | 95 675 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 173 191.00 | 120 004 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 230 971 245.00 | 197 606 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 971 245.00 | 197 606 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 500.00 | |||
FQ Autres produits | 121 199.00 | 6 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 092 444.00 | 197 870 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 952.00 | 8 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 688 245.00 | 85 276 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 765 811.00 | 7 130 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 161 518.00 | 24 931 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 465 971.00 | 10 719 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 255.00 | 208 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 074.00 | 10 898.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 17 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 247 832.00 | 128 302 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 844 612.00 | 69 567 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 766.00 | 17 282.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 061.00 | 1 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 431.00 | 24 618.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 272 258.00 | 43 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291.00 | 1 228 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 886.00 | 4 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | -44 960.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 194.00 | 1 187 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 270 064.00 | -1 144 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 114 676.00 | 68 423 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 750.00 | 22 165.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | 60 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 754.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 561.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 315.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 750.00 | 34 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 201.00 | 3 721 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 034 885.00 | 22 986 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 405 452.00 | 197 974 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 770 112.00 | 156 223 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 635 340.00 | 41 750 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 179.00 | 20 206.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 721.00 | 2 971 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 721.00 | 4 372 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 320.00 | 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 260.00 | 1 335 064.00 | 66 196.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 976.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 435.00 | 12 074.00 | 156 533.00 | 413 976.00 |
060 Stock marchandises | 31 180 250.00 | 1 704 530.00 | 2 947 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121 801.00 | 290.00 | 172 777.00 | 2 949 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680 236.00 | 12 364.00 | 329 310.00 | 3 363 290.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 706 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 056.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | |||
VB T. V. A. | 4 438.00 | |||
VP Divers | 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 616 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 766 470.00 | 39 761 370.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 959.00 | 149 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 927 082.00 | 39 927 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289 091.00 | 30 289 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796 412.00 | 17 796 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 799 785.00 | 10 799 785.00 | ||
VW T.V.A. | 74 272.00 | 74 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013 288.00 | 3 013 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 396.00 | 108 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 158 285.00 | 102 158 285.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||