MONNET SEVE SA
Dépôt
| Dénomination | MONNET SEVE SA |
| Siren | 340977891 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6257 |
| Numéro de Gestion | 1987B00167 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01430 Maillat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 847.00 | 1 028 452.00 | 226 395.00 | 240 949.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | 230 198.00 | 230 198.00 | |
AN Terrains | 2 246 291.00 | 1 630 205.00 | 616 085.00 | 628 659.00 |
AP Constructions | 11 843 795.00 | 7 667 496.00 | 4 176 299.00 | 4 396 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 867 626.00 | 19 887 362.00 | 5 980 263.00 | 6 403 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 006.00 | 1 316 010.00 | 279 996.00 | 269 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103 992.00 | 1 103 992.00 | 237 765.00 | |
CU Autres participations | 148 000.00 | 148 000.00 | 147 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 412.00 | 64 412.00 | 64 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 028.00 | 167 028.00 | 137 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 522 198.00 | 31 529 526.00 | 12 992 672.00 | 12 755 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921 283.00 | 15 921 283.00 | 15 390 051.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 047 923.00 | 7 047 923.00 | 6 972 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 721 329.00 | 140 639.00 | 14 580 690.00 | 14 963 010.00 |
BZ Autres créances | 4 693 286.00 | 4 693 286.00 | 1 695 324.00 | |
CF Disponibilités | 546 420.00 | 546 420.00 | 360 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 907.00 | 169 907.00 | 164 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 650 150.00 | 140 639.00 | 43 509 511.00 | 39 546 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 172 349.00 | 31 670 165.00 | 56 502 183.00 | 52 302 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 010 849.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 501 879.00 | 483 623.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 258 087.00 | 8 911 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 020.00 | 365 115.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 421.00 | 6 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 333 669.00 | 3 575 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 160 597.00 | 24 984 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144 201.00 | 7 856 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 796.00 | 43 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 299.00 | 516 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 401.00 | 14 122 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 800.00 | 2 296 925.00 | ||
EA Autres dettes | 2 231 707.00 | 2 475 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 378.00 | 5 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 341 586.00 | 27 318 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 502 183.00 | 52 302 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 245 891.00 | 20 147 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 347 498.00 | 1 173.00 | 348 671.00 | 336 321.00 |
FD Production vendue biens | 47 989 646.00 | 14 623 264.00 | 62 612 910.00 | 61 873 194.00 |
FG Production vendue services | 4 328 824.00 | 1 839 155.00 | 6 167 979.00 | 6 262 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 665 968.00 | 16 463 593.00 | 69 129 562.00 | 68 472 395.00 |
FM Production stockée | 75 087.00 | 346 129.00 | ||
FN Production immobilisée | 194 503.00 | 75 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 505 819.00 | 2 169 709.00 | ||
FQ Autres produits | 74 256.00 | 75 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 979 228.00 | 71 139 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 746.00 | 260 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 796 822.00 | 42 697 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -531 232.00 | -1 397 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 225 502.00 | 18 622 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 669.00 | 625 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 203 453.00 | 6 066 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 273 835.00 | 2 200 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 560 466.00 | 1 575 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 072.00 | 18 138.00 | ||
GE Autres charges | 5 491.00 | 13 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 546 824.00 | 70 683 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 404.00 | 455 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 570.00 | 30 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 570.00 | 36 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 407.00 | 276 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 991.00 | 9 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 399.00 | 285 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -272 828.00 | -249 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 575.00 | 206 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661 786.00 | 510 991.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 208.00 | 267 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 332.00 | 779 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 175.00 | 15 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 677.00 | 423 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 539.00 | 259 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 392.00 | 698 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 939.00 | 81 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 505.00 | -77 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 136 130.00 | 71 955 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 715 110.00 | 71 590 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 020.00 | 365 115.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 882.00 | 492 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 731.00 | 41 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177 687.00 | 5 738 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 655.00 | 1 044 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970 074.00 | 6 825 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 045.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 302 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 017.00 | 1 956 930.00 | 42 657 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 014 000.00 | 379 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302 017.00 | 2 970 930.00 | 44 522 198.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 583.00 | 55 868.00 | 1 028 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 729.00 | 1 504 598.00 | 245 252.00 | 30 501 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214 312.00 | 1 560 466.00 | 245 252.00 | 31 529 526.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 028.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 563 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 437 111.00 | |||
VB T. V. A. | 943 924.00 | |||
VP Divers | 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 515 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 751 551.00 | 16 573 673.00 | 3 177 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 138 923.00 | 1 614 528.00 | 5 835 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 401.00 | 17 736 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 273.00 | 1 146 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 060.00 | 1 127 060.00 | ||
VW T.V.A. | 161 284.00 | 161 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 181.00 | 176 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 707.00 | 2 231 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 770 286.00 | 24 245 891.00 | 5 835 576.00 | 688 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | |||