SAPHIR HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR HOTEL |
| Siren | 341668416 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5911 |
| Numéro de Gestion | 1987B00374 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
AP Constructions | 3 810 502.00 | 3 507 653.00 | 302 849.00 | 293 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 736.00 | 792 692.00 | 281 043.00 | 306 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 351.00 | 35 351.00 | 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 247.00 | 108 247.00 | 108 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 034 547.00 | 4 342 408.00 | 692 139.00 | 708 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 987.00 | 130 610.00 | 423 377.00 | 302 409.00 |
BZ Autres créances | 90 044.00 | 90 044.00 | 80 664.00 | |
CF Disponibilités | 19 688.00 | 19 688.00 | 20 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 719.00 | 130 610.00 | 534 109.00 | 404 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 266.00 | 4 473 017.00 | 1 226 248.00 | 1 113 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 247.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 156 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 906.00 | 2 733 906.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 933 704.00 | -4 039 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 665.00 | 106 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 504 463.00 | -1 199 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 871.00 | 767 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 954.00 | 957 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 584.00 | 403 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 804.00 | 179 864.00 | ||
EA Autres dettes | 4 842.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 730 712.00 | 2 312 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 248.00 | 1 113 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 357.00 | 2 309 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 806.00 | 100 806.00 | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 806.00 | 100 806.00 | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 117.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 825.00 | 620 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 822.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 660.00 | 49 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 235.00 | 173 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 156.00 | 79 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 610.00 | |||
GE Autres charges | 3 616.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 426 874.00 | 437 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -326 049.00 | 182 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 979.00 | 73 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 979.00 | 73 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 979.00 | -73 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -352 027.00 | 109 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 3 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 362.00 | -3 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 217.00 | 620 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 883.00 | 514 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 665.00 | 106 015.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 117.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 087.00 | 70 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 046.00 | 70 501.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034 547.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 539.00 | 87 156.00 | 4 335 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 251.00 | 87 156.00 | 4 342 408.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 247.00 | 108 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 397 255.00 | |||
VB T. V. A. | 80 953.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 278.00 | 595 546.00 | 156 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 871.00 | 767 871.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 127.00 | 195 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 584.00 | 336 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | ||
VW T.V.A. | 91 623.00 | 91 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 310 827.00 | 1 310 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 055.00 | 648 357.00 | 2 078 697.00 | |