SOCIETE TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 341773117 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1181 |
| Numéro de Gestion | 1987B40042 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72260 Marolles-les-Braults |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | 4 066.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 275.00 | 1 667.00 | 36 608.00 | |
AN Terrains | 498 923.00 | 178 262.00 | 320 661.00 | 348 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 799.00 | 2 350 021.00 | 802 778.00 | 490 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 049.00 | 974 558.00 | 165 492.00 | 264 482.00 |
AX Avances et acomptes | 16 560.00 | |||
CU Autres participations | 550 902.00 | 35 245.00 | 515 657.00 | 515 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 036.00 | 339 705.00 | 262 331.00 | 244 461.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 074 835.00 | 3 885 828.00 | 2 189 007.00 | 1 967 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 320.00 | 38 320.00 | 55 394.00 | |
BN En cours de production de biens | 274 245.00 | 274 245.00 | 129 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 616.00 | 134 991.00 | 2 585 625.00 | 2 623 041.00 |
BZ Autres créances | 336 534.00 | 336 534.00 | 319 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 819 917.00 | 70 088.00 | 3 749 828.00 | 3 555 782.00 |
CF Disponibilités | 116 897.00 | 116 897.00 | 89 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 496.00 | 58 496.00 | 56 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 365 024.00 | 205 080.00 | 7 159 944.00 | 6 828 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 858.00 | 4 090 908.00 | 9 348 951.00 | 8 796 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 391 295.00 | 4 247 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 161.00 | 443 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 659 457.00 | 5 241 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 369.00 | 1 322 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 48 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 018.00 | 1 238 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 591.00 | 855 996.00 | ||
EA Autres dettes | 220 015.00 | 88 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 689 494.00 | 3 554 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 951.00 | 8 796 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 725.00 | 3 091 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 680.00 | 540 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 014.00 | 34 014.00 | 16 474.00 | |
FD Production vendue biens | 165 688.00 | 165 688.00 | 126 116.00 | |
FG Production vendue services | 8 587 261.00 | 8 587 261.00 | 8 183 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 963.00 | 8 786 963.00 | 8 325 972.00 | |
FM Production stockée | 144 741.00 | -110 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 340.00 | 598 328.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 401 092.00 | 8 815 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 765.00 | 648 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 074.00 | -7 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 914 952.00 | 5 345 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 283.00 | 81 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 123 500.00 | 1 076 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 303.00 | 626 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 739.00 | 287 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 048.00 | 30 182.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 029 707.00 | 8 090 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 384.00 | 725 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 441.00 | 24 941.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 361.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 479.00 | 25 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 281.00 | 50 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 231.00 | 26 991.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 958.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 231.00 | 135 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 371 050.00 | -85 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 742 434.00 | 640 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 500.00 | 15 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 500.00 | 15 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 169.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 024.00 | 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 476.00 | 15 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 264 749.00 | 212 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 872.00 | 8 882 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 711.00 | 8 438 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 161.00 | 443 691.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 055.00 | 545 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 340.00 | 594 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 38 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 018.00 | 761 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 568.00 | 19 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 936.00 | 820 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 277 684.00 | 4 791 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 560.00 | 277 684.00 | 6 074 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 5 733.00 | 8 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 348.00 | 392 006.00 | 93 514.00 | 3 502 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 653.00 | 397 739.00 | 93 514.00 | 3 510 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 374 950.00 | |||
6T Sur comptes clients | 129 943.00 | 5 048.00 | 134 991.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 449.00 | 86 361.00 | 70 088.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 342.00 | 5 048.00 | 86 361.00 | 580 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 342.00 | 5 048.00 | 86 361.00 | 580 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 048.00 | |||
UG ‐ Financières | 86 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 602 036.00 | 602 036.00 | ||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 558 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | |||
VB T. V. A. | 214 686.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 182.00 | 3 742 182.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 680.00 | 546 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 689.00 | 332 920.00 | 334 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 018.00 | 1 204 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 453.00 | 119 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 960.00 | 99 960.00 | ||
VW T.V.A. | 471 044.00 | 471 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 135.00 | 61 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 000.00 | 298 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 015.00 | 220 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 494.00 | 3 354 725.00 | 334 769.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 736.00 | |||