CAO CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CAO CONCEPT |
| Siren | 341788032 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5043 |
| Numéro de Gestion | 1987B00383 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 201.00 | 173 405.00 | 14 795.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 207.00 | 120 090.00 | 9 116.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | 13 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 068.00 | 293 496.00 | 36 572.00 | 32 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | 15 347.00 | 19 068.00 | |
BP En cours de production de services | 63 427.00 | 63 427.00 | 25 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 447.00 | 321 447.00 | 297 610.00 | |
BZ Autres créances | 194 819.00 | 194 819.00 | 32 435.00 | |
CF Disponibilités | 365 622.00 | 365 622.00 | 334 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | 5 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 965 469.00 | 965 469.00 | 715 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 536.00 | 293 496.00 | 1 002 040.00 | 748 109.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 288 448.00 | 300 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 108.00 | 87 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 556.00 | 432 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 003.00 | 25 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 103 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 649.00 | 183 918.00 | ||
EA Autres dettes | 3 986.00 | 2 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 462 484.00 | 315 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 040.00 | 748 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 1 961.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 146 537.00 | 2 146 537.00 | 1 808 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 537.00 | 2 146 537.00 | 1 808 953.00 | |
FM Production stockée | 37 455.00 | -10 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 089.00 | 16 962.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 211 204.00 | 1 816 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845.00 | 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 721.00 | -7 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 989 060.00 | 726 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 018.00 | 17 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 427.00 | 652 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 864.00 | 311 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 590.00 | 27 246.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 535.00 | 1 728 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 669.00 | 87 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 12.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 993.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256.00 | 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 816.00 | 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 177.00 | -343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 847.00 | 87 304.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 291.00 | -730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 197.00 | 1 816 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 090.00 | 1 728 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 108.00 | 87 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 089.00 | 16 962.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 761.00 | 9 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 682.00 | 12 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 489.00 | 22 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 129 207.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | 12 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 855.00 | 330 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 938.00 | 9 467.00 | 173 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 677.00 | 8 123.00 | 3 709.00 | 120 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 615.00 | 17 590.00 | 3 709.00 | 293 496.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 447.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 643.00 | |||
VB T. V. A. | 12 959.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 733.00 | 521 073.00 | 12 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 550.00 | 23 639.00 | 6 911.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 184 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 466.00 | 87 466.00 | ||
VW T.V.A. | 65 990.00 | 65 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 484.00 | 455 573.00 | 6 911.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | |||