CAO CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CAO CONCEPT |
| Siren | 341788032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6308 |
| Numéro de Gestion | 1987B00383 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 238.00 | 198 152.00 | 85 086.00 | 15 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 843.00 | 131 319.00 | 22 524.00 | 26 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | 12 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 452 756.00 | 329 471.00 | 123 285.00 | 53 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | 9 321.00 | 13 967.00 | |
BP En cours de production de services | 35 140.00 | 35 140.00 | 57 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 416.00 | 780.00 | 167 636.00 | 267 732.00 |
BZ Autres créances | 173 378.00 | 173 378.00 | 172 091.00 | |
CF Disponibilités | 480 964.00 | 480 964.00 | 240 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | 6 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 877 249.00 | 780.00 | 876 469.00 | 758 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 005.00 | 330 251.00 | 999 755.00 | 812 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 350 515.00 | 350 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 871.00 | 119 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 275 644.00 | 513 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 068.00 | 3 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 106 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 749.00 | 189 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 724 110.00 | 298 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 755.00 | 812 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 993.00 | 298 999.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 326 233.00 | 1 326 233.00 | 1 672 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 233.00 | 1 326 233.00 | 1 672 623.00 | |
FM Production stockée | -22 859.00 | 12 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184.00 | |||
FQ Autres produits | 1 540.00 | 5 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 914.00 | 1 692 540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 309.00 | 238 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 646.00 | -9 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 551.00 | 439 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | 9 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 154.00 | 596 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 680.00 | 251 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 566.00 | 14 370.00 | ||
GE Autres charges | 3 972.00 | 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 694.00 | 1 541 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 780.00 | 150 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 670.00 | 1 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 458.00 | 1 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 128.00 | 2 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107.00 | 68.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 219.00 | 68.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 091.00 | 2 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 871.00 | 153 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 042.00 | 1 695 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 913.00 | 1 576 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 871.00 | 119 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 296.00 | 83 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 841.00 | 9 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 797.00 | 92 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 286 253.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 153 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 975.00 | 452 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 088.00 | 10 696.00 | 1 631.00 | 198 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 792.00 | 12 871.00 | 18 343.00 | 131 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 880.00 | 23 566.00 | 19 975.00 | 329 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 780.00 | 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 780.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 480.00 | 167 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | 28 232.00 | ||
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | ||
VP Divers | 312.00 | 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 122 202.00 | 122 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 485.00 | 351 825.00 | 12 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 591.00 | 20 474.00 | 443 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 348.00 | 62 348.00 | ||
VW T.V.A. | 28 468.00 | 28 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 110.00 | 240 993.00 | 443 323.00 | 39 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | |||