SOCOBATI
Dépôt
| Dénomination | SOCOBATI |
| Siren | 341796027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 1987B00139 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 151.00 | 36 199.00 | 9 952.00 | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 575.00 | 88 997.00 | 148 578.00 | 99 457.00 |
AN Terrains | 1 490 222.00 | 970 352.00 | 519 870.00 | 560 248.00 |
AP Constructions | 4 215 614.00 | 3 237 638.00 | 977 976.00 | 1 054 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 629.00 | 4 050 849.00 | 827 780.00 | 938 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 895.00 | 1 419 405.00 | 562 490.00 | 522 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 894.00 | 55 894.00 | 10 084.00 | |
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 710.00 | 710.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | 6 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 143 918.00 | 9 803 440.00 | 3 340 478.00 | 3 434 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 957.00 | 537 957.00 | 398 499.00 | |
BN En cours de production de biens | 521 019.00 | 521 019.00 | 489 771.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 868.00 | 508 868.00 | 491 184.00 | |
BT Marchandises | 10 451 479.00 | 699 475.00 | 9 752 004.00 | 8 465 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 487.00 | 176 487.00 | 158 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 854.00 | 157 325.00 | 5 007 529.00 | 4 760 462.00 |
BZ Autres créances | 4 684 637.00 | 4 684 637.00 | 5 100 007.00 | |
CF Disponibilités | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | 691 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 233.00 | 28 233.00 | 61 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 143 433.00 | 856 800.00 | 22 286 633.00 | 20 616 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 287 351.00 | 10 660 240.00 | 25 627 111.00 | 24 051 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 972 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 578.00 | |||
DG Autres réserves | 1 264 880.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 393 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 906 745.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 773.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394 050.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 108.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 602.00 | |||
EA Autres dettes | 239 775.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 659 734.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 627 111.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 731 163.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 773.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 538 288.00 | 25 908.00 | 47 564 195.00 | |
FD Production vendue biens | 4 374 402.00 | 4 374 402.00 | ||
FG Production vendue services | 1 369 923.00 | 486.00 | 1 370 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 282 612.00 | 26 394.00 | 53 309 006.00 | |
FM Production stockée | 48 931.00 | |||
FN Production immobilisée | 19 156.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 991.00 | |||
FQ Autres produits | 69 548.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 776 072.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 801 964.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 293 448.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 292.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 458.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 291 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 601 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 372 273.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 841 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 712.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 631.00 | |||
GE Autres charges | 46 818.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 080 667.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 304 595.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 852.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 915.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 909.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 006.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 289 590.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088 106.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 857.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 626.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 961 093.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 964 260.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 495.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 462.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 703.00 | 89 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314 189.00 | 679 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 757 645.00 | 768 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | 503 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 149.00 | 12 622 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | 17 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 381 964.00 | 13 143 918.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 570.00 | 30 625.00 | 125 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228 534.00 | 805 677.00 | 355 967.00 | 9 678 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323 104.00 | 836 303.00 | 355 967.00 | 9 803 440.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 60 631.00 | 45 000.00 | 60 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 458.00 | 132 492.00 | 699 475.00 | |
6T Sur comptes clients | 165 126.00 | 89 220.00 | 157 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 584.00 | 221 712.00 | 856 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 902 584.00 | 282 343.00 | 45 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 343.00 | 267 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 710.00 | 710.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 629.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 086 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | |||
VB T. V. A. | 121 380.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 592 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 754.00 | 9 799 855.00 | 83 899.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 773.00 | 34 773.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 857.00 | 214 286.00 | 857 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394 050.00 | 7 394 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 280.00 | 1 371 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 149.00 | 933 149.00 | ||
VW T.V.A. | 625 685.00 | 625 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 602.00 | 83 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 760 358.00 | 10 760 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 775.00 | 239 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 213.00 | 54 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 659 734.00 | 21 731 163.00 | 857 143.00 | 71 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 436 956.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 252.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 878 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 045.00 | |||
ST Autres comptes | 2 871 670.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 291 846.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 208 995.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 806.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 801.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 287 846.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 533 904.00 | |||