ADIGE
Dépôt
| Dénomination | ADIGE |
| Siren | 341968022 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10138 |
| Numéro de Gestion | 1987B00408 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49312 CHOLET CEDEX |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 733.00 | 53 633.00 | 203 100.00 | 172 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 667.00 | 21 437.00 | 35 230.00 | 27 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623.00 | 4 604.00 | 19.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 197.00 | 230 273.00 | 29 924.00 | 45 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 587 403.00 | 309 948.00 | 277 454.00 | 255 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 586.00 | 19 586.00 | 11 952.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 657.00 | 29 023.00 | 344 633.00 | 616 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 947.00 | 5 947.00 | 14 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 172.00 | 75 022.00 | 1 200 149.00 | 1 025 525.00 |
BZ Autres créances | 957 063.00 | 957 063.00 | 1 009 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | 1 068.00 | 1 068.00 | |
CF Disponibilités | 164 417.00 | 164 417.00 | 4 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 329.00 | 39 329.00 | 34 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 836 242.00 | 104 046.00 | 2 732 196.00 | 2 717 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 645.00 | 413 994.00 | 3 009 650.00 | 2 973 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 750 643.00 | 741 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 027.00 | 9 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 370 670.00 | 1 355 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 358.00 | 19 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 358.00 | 19 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 193.00 | 282 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 362.00 | 965 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 096.00 | 272 360.00 | ||
EA Autres dettes | 69 311.00 | 76 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 619 621.00 | 1 598 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 650.00 | 2 973 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 398 717.00 | 231 474.00 | 630 191.00 | 581 803.00 |
FD Production vendue biens | 4 434 594.00 | 619 577.00 | 5 054 172.00 | 4 542 161.00 |
FG Production vendue services | 171 315.00 | 10 522.00 | 181 838.00 | 132 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 627.00 | 861 574.00 | 5 866 202.00 | 5 256 729.00 |
FM Production stockée | -281 872.00 | 134 947.00 | ||
FN Production immobilisée | 256 733.00 | 255 827.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 888.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 645.00 | 2 826.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 868 712.00 | 5 650 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 075.00 | 1 906 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 587.00 | 128 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 634.00 | 43 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 624 645.00 | 2 877 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 957.00 | 33 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 414 291.00 | 408 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 231.00 | 142 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 356.00 | 112 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 082.00 | 9 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 506.00 | |||
GE Autres charges | 46 843.00 | 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 904 435.00 | 5 682 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 722.00 | -32 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 399.00 | 21 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 399.00 | 21 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 496.00 | 14 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 496.00 | 14 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 902.00 | 7 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 820.00 | -24 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 6 267.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 11 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 3 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | 7 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 076.00 | -26 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 928.00 | 5 684 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 901.00 | 5 674 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 027.00 | 9 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 828.00 | 256 733.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 729.00 | 10 916.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 874.00 | 1 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 612.00 | 269 426.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 828.00 | 256 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 56 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 264 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 635.00 | 587 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 635.00 | 225 826.00 | 255 828.00 | 53 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 068.00 | 3 348.00 | 12 978.00 | 21 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 523.00 | 18 183.00 | 829.00 | 234 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 226.00 | 247 357.00 | 269 635.00 | 309 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 506.00 | 148.00 | 19 358.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 223.00 | 10 199.00 | 29 024.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 803.00 | 12 082.00 | 10 863.00 | 75 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 026.00 | 12 082.00 | 21 062.00 | 104 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 532.00 | 12 082.00 | 21 210.00 | 123 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 082.00 | 21 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 174 185.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | |||
VB T. V. A. | 136 238.00 | |||
VP Divers | 3 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 766 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 565.00 | 2 271 565.00 | 8 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 363.00 | 811 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 063.00 | 52 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 786.00 | 68 786.00 | ||
VW T.V.A. | 315 440.00 | 315 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 312.00 | 69 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 622.00 | 1 619 622.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 508.00 | |||