ADIGE
Dépôt
| Dénomination | ADIGE |
| Siren | 341968022 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5466 |
| Numéro de Gestion | 1987B00408 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 097.00 | 112 229.00 | 68 868.00 | 66 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 843.00 | 43 137.00 | 17 706.00 | 21 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 247 413.00 | 224 592.00 | 22 820.00 | 24 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 158.00 | 384 582.00 | 118 575.00 | 121 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 636.00 | 25 636.00 | 34 816.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 115.00 | 18 054.00 | 357 060.00 | 352 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 619.00 | 103 619.00 | 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 529.00 | 43 781.00 | 1 841 747.00 | 2 079 495.00 |
BZ Autres créances | 427 525.00 | 427 525.00 | 1 309 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | 1 068.00 | 1 068.00 | |
CF Disponibilités | 210 057.00 | 210 057.00 | 270 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 670.00 | 147 670.00 | 29 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 176 222.00 | 61 836.00 | 3 114 386.00 | 4 078 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 380.00 | 446 418.00 | 3 232 961.00 | 4 199 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 401 783.00 | 545 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 146.00 | -143 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 907 637.00 | 1 006 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 690.00 | 19 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 690.00 | 19 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 050 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 065.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 260.00 | 1 589 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 597.00 | 503 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | |||
EA Autres dettes | 36 112.00 | 22 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 312 634.00 | 3 173 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 961.00 | 4 199 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 339.00 | 181 097.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 844.00 | 26 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 051.00 | 14 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 415.00 | 222 195.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 339.00 | 181 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 791.00 | 60 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 322.00 | 252 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 452.00 | 503 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 132.00 | 178 436.00 | 165 339.00 | 112 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 277.00 | 5 439.00 | 1 578.00 | 43 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 427.00 | 10 819.00 | 44 031.00 | 229 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 836.00 | 194 694.00 | 210 947.00 | 384 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 358.00 | 6 668.00 | 12 690.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 4 446.00 | 18 054.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 316.00 | 44 535.00 | 43 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 817.00 | 48 980.00 | 61 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 175.00 | 55 649.00 | 74 526.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 900.00 | 73 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 811 630.00 | 1 811 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
VB T. V. A. | 69 837.00 | 69 837.00 | ||
VP Divers | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 309 717.00 | 309 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 994.00 | 36 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 670.00 | 147 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 725.00 | 2 460 725.00 | 8 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 260.00 | 1 067 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | ||
VW T.V.A. | 323 573.00 | 323 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 112.00 | 36 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 635.00 | 1 512 635.00 | 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||