DILMEX
Dépôt
| Dénomination | DILMEX |
| Siren | 342106960 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21629 |
| Numéro de Gestion | 1987B01222 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33250 PAUILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 273.00 | 11 134.00 | 17 138.00 | 19 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | 480.00 | |
AH Fonds commercial | 160 735.00 | 160 735.00 | 160 735.00 | |
AN Terrains | 459 350.00 | 202 757.00 | 256 593.00 | 256 593.00 |
AP Constructions | 38 596.00 | 23 128.00 | 15 468.00 | 19 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 684.00 | 180 675.00 | 33 009.00 | 57 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 098.00 | 932 713.00 | 411 385.00 | 471 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 332.00 | 105 332.00 | 91 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 560.00 | 61 560.00 | 61 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 898.00 | 1 353 678.00 | 1 061 220.00 | 1 138 174.00 |
BN En cours de production de biens | 110 500.00 | 110 500.00 | 150 000.00 | |
BT Marchandises | 365 665.00 | 365 665.00 | 320 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 746.00 | 1 490 014.00 | 2 397 720.00 | |
BZ Autres créances | 290 299.00 | 290 299.00 | 257 469.00 | |
CF Disponibilités | 19 061.00 | 19 061.00 | 17 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 698.00 | 92 698.00 | 94 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 968.00 | 54 732.00 | 2 368 237.00 | 3 236 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 866.00 | 1 408 409.00 | 3 429 457.00 | 4 374 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 629.00 | 154 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 696.00 | 34 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -260 067.00 | 299 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 056.00 | 329 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 696.00 | 513 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 128.00 | 1 826 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 940.00 | 1 359 237.00 | ||
EA Autres dettes | 42 704.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 644 524.00 | 4 029 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 457.00 | 4 374 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 524.00 | 4 029 869.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 056.00 | 329 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 261 646.00 | 261 646.00 | 380 744.00 | |
FG Production vendue services | 5 728 823.00 | 5 728 823.00 | 6 932 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 469.00 | 5 990 469.00 | 7 313 412.00 | |
FM Production stockée | -39 500.00 | 51 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 127.00 | 82 426.00 | ||
FQ Autres produits | 404.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 025 500.00 | 7 447 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 315.00 | 357 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 665.00 | 40 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 703.00 | 457 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 530 785.00 | 3 904 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 716.00 | 106 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 391 678.00 | 1 657 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 501.00 | 570 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 297.00 | 210 477.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 683.00 | 23 090.00 | ||
GE Autres charges | 25 570.00 | 8 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 622 583.00 | 7 336 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -597 083.00 | 111 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 605.00 | 27 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 605.00 | 27 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 605.00 | -27 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -619 688.00 | 84 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 728.00 | 54 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 400.00 | 80 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 128.00 | 135 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 430.00 | 87 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 307.00 | 97 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 737.00 | 185 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 391.00 | -50 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 628.00 | 7 583 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 324.00 | 7 548 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 696.00 | 34 818.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 663.00 | 245 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 508.00 | 113 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 346.00 | 113 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 277.00 | 2 161 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 277.00 | 2 414 898.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | 2 364.00 | 14 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 132.00 | 176 932.00 | 71 792.00 | 1 339 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 172.00 | 179 297.00 | 71 792.00 | 1 353 677.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 76 172.00 | 17 682.00 | 39 123.00 | 54 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 172.00 | 17 682.00 | 39 123.00 | 54 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 172.00 | 17 682.00 | 39 123.00 | 99 731.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 544 746.00 | |||
VP Divers | 290 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 303.00 | 1 927 742.00 | 61 560.00 | |