DILMEX
Dépôt
| Dénomination | DILMEX |
| Siren | 342106960 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 32767 |
| Numéro de Gestion | 1987B01222 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33250 Pauillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 273.00 | 16 789.00 | 11 484.00 | 13 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 686.00 | 477.00 | 392.00 |
AH Fonds commercial | 160 735.00 | 160 735.00 | 160 735.00 | |
AN Terrains | 459 350.00 | 202 757.00 | 256 593.00 | 256 593.00 |
AP Constructions | 42 068.00 | 31 817.00 | 10 251.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 801.00 | 223 739.00 | 43 062.00 | 45 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 362.00 | 1 101 443.00 | 186 919.00 | 242 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 683.00 | 114 683.00 | 114 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 620.00 | 61 620.00 | 65 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 054.00 | 1 578 232.00 | 845 822.00 | 912 062.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BT Marchandises | 388 635.00 | 388 635.00 | 421 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 528.00 | 94 999.00 | 1 765 528.00 | 1 299 598.00 |
BZ Autres créances | 627 473.00 | 627 473.00 | 177 395.00 | |
CF Disponibilités | 42 632.00 | 42 632.00 | 85 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 516.00 | 64 516.00 | 16 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 989 784.00 | 94 999.00 | 2 894 785.00 | 2 000 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 838.00 | 1 673 231.00 | 3 740 607.00 | 2 912 219.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 629.00 | 189 629.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 298.00 | -225 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 162.00 | 210 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 170.00 | 284 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 634.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 634.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 204 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 411.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 926.00 | 897 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 912.00 | 938 254.00 | ||
EA Autres dettes | 5 245.00 | 22 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 263 803.00 | 2 582 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 607.00 | 2 912 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 803.00 | 2 582 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721.00 | 204 536.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 275 613.00 | 275 613.00 | 231 592.00 | |
FG Production vendue services | 4 345 103.00 | 4 345 103.00 | 4 266 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 715.00 | 4 620 715.00 | 4 498 436.00 | |
FM Production stockée | 6 000.00 | -43 767.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 565.00 | 90 998.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 741 550.00 | 4 545 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 163.00 | 167 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 270.00 | -3 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 902.00 | 66 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 799 068.00 | 2 379 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 630.00 | 47 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 917 976.00 | 935 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 791.00 | 550 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 000.00 | 133 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 892.00 | 6 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 634.00 | |||
GE Autres charges | 14 556.00 | 16 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 235 881.00 | 4 298 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -494 331.00 | 246 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 202.00 | 22 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 202.00 | 22 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 057.00 | -22 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -497 389.00 | 224 269.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 828.00 | 111 193.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 828.00 | 111 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 796.00 | 106 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 805.00 | 19 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 601.00 | 126 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 227.00 | -15 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 523.00 | 4 656 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 684.00 | 4 446 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 162.00 | 210 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 038.00 | 213 455.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 2 298.00 | 600.00 | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 095.00 | 110 701.00 | 53 039.00 | 1 559 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 871.00 | 112 999.00 | 53 639.00 | 1 578 232.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 285 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 240 634.00 | 285 634.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 536.00 | 53 891.00 | 18 428.00 | 94 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 536.00 | 53 891.00 | 18 428.00 | 94 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 536.00 | 294 525.00 | 18 428.00 | 380 633.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 619.00 | 61 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 860 527.00 | 1 860 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 402.00 | 289 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 070.00 | 338 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 516.00 | 64 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 136.00 | 2 552 517.00 | 61 619.00 | |