ETABLISSEMENTS FUNEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS FUNEL |
| Siren | 342118239 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 282 |
| Numéro de Gestion | 1987B40116 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 Digne-les-Bains |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 50 130.00 | 1 463.00 | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 797.00 | 276 905.00 | 178 892.00 | 225 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 874.00 | 330 880.00 | 314 994.00 | 363 570.00 |
BT Marchandises | 314 220.00 | 314 220.00 | 330 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | 33 745.00 | |
BZ Autres créances | 192 975.00 | 192 975.00 | 54 192.00 | |
CF Disponibilités | 33 595.00 | 33 595.00 | 6 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | 2 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 926.00 | 564 926.00 | 426 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 800.00 | 330 880.00 | 879 920.00 | 790 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 284 499.00 | 284 499.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 783.00 | -114 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 976.00 | 8 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 739.00 | 244 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 179.00 | 163 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 929.00 | 77 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 1 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 633.00 | 253 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 965.00 | 42 961.00 | ||
EA Autres dettes | 29 086.00 | 7 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 658 181.00 | 545 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 920.00 | 790 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 580.00 | 466 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 35 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 086 923.00 | 1 086 923.00 | 1 102 725.00 | |
FG Production vendue services | 144 892.00 | 144 892.00 | 115 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 814.00 | 1 231 814.00 | 1 218 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 914.00 | 4 630.00 | ||
FQ Autres produits | 100 092.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 821.00 | 1 222 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 292.00 | 792 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 455.00 | -46 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 081.00 | 202 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | 12 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 035.00 | 163 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 428.00 | 40 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 136.00 | 45 960.00 | ||
GE Autres charges | 269.00 | 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 354 773.00 | 1 211 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 952.00 | 11 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 572.00 | 6 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 572.00 | 6 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 540.00 | -6 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 492.00 | 5 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 2 673.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 3 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 1 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 1 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 500.00 | 1 225 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 476.00 | 1 217 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 976.00 | 8 651.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | 1.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | 4 630.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 031.00 | 3 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 515.00 | 3 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 507 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 264.00 | 645 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 100.00 | 52 136.00 | 3 200.00 | 327 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 945.00 | 52 136.00 | 3 200.00 | 330 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 744.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | |||
VB T. V. A. | 4 188.00 | |||
VP Divers | 1 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 380.00 | 204 572.00 | 12 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 095.00 | 46 381.00 | 25 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 633.00 | 414 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | ||
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 498.00 | 77 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 086.00 | 29 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 792.00 | 552 580.00 | 103 212.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 819.00 | |||