ETABLISSEMENTS FUNEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS FUNEL |
| Siren | 342118239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2633 |
| Numéro de Gestion | 1987B40116 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 DIGNE-LES-BAINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 4 205.00 | 1 076.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 680.00 | 23 090.00 | 589.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 264.00 | 239 790.00 | 405 473.00 | 139 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 808 863.00 | 267 085.00 | 541 778.00 | 275 987.00 |
BT Marchandises | 417 230.00 | 417 230.00 | 305 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 712.00 | 135 712.00 | 84 888.00 | |
BZ Autres créances | 238 086.00 | 238 086.00 | 78 629.00 | |
CF Disponibilités | 449 222.00 | 449 222.00 | 9 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | 1 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 504.00 | 1 250 504.00 | 479 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 367.00 | 267 085.00 | 1 792 281.00 | 755 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 284 499.00 | 284 499.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 001.00 | -128 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 422.00 | 3 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 076.00 | 225 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 925.00 | 114 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 047.00 | 349 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 654.00 | 60 503.00 | ||
EA Autres dettes | 46 815.00 | 5 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 608 205.00 | 530 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 281.00 | 755 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 523.00 | 417 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 44 972.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 46 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 396 607.00 | 1 396 607.00 | 852 985.00 | |
FG Production vendue services | 114 298.00 | 114 298.00 | 154 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 905.00 | 1 510 905.00 | 1 007 764.00 | |
FN Production immobilisée | 46 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657.00 | |||
FQ Autres produits | 120 092.00 | 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 987.00 | 1 008 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 948.00 | 619 427.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 491.00 | 8 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 267 221.00 | 223 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 573.00 | 10 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 279.00 | 143 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 218.00 | 35 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 518.00 | 40 443.00 | ||
GE Autres charges | 28 825.00 | 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 692 091.00 | 1 081 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 104.00 | -73 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 998.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 998.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 015.00 | 4 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 015.00 | 4 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 015.00 | 84 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 119.00 | 11 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 3 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 3 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 11 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 372.00 | 11 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 303.00 | -8 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 056.00 | 1 101 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 478.00 | 1 097 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 422.00 | 3 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 390.00 | 628 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 310.00 | 628 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 405.00 | 177 509.00 | 668 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 405.00 | 177 509.00 | 808 863.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 359.00 | 4 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 477.00 | 71 930.00 | 176 527.00 | 262 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 323.00 | 72 289.00 | 176 527.00 | 267 085.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 712.00 | 135 712.00 | ||
VB T. V. A. | 57 610.00 | 57 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 476.00 | 180 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 320.00 | 384 051.00 | 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 526.00 | 143 609.00 | 179 252.00 | 79 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 047.00 | 1 028 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | ||
VW T.V.A. | 35 610.00 | 35 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 765.00 | 46 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 815.00 | 46 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 205.00 | 1 302 523.00 | 226 017.00 | 79 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | |||