POMPES FUNEBRES ALLAIS
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES ALLAIS |
| Siren | 342170974 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 291 |
| Numéro de Gestion | 1987B00221 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62217 Achicourt |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | 3 891.00 | |
AN Terrains | 10 194.00 | 10 194.00 | 12 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 6 198.00 | 9 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 13 065.00 | 17 767.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 038.00 | 22 038.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | 3 461.00 | 7 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 092.00 | 58 092.00 | 50 921.00 | |
BT Marchandises | 67 485.00 | 67 485.00 | 64 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | 4 276.00 | 4 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 700.00 | 5 538.00 | 119 162.00 | 173 961.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | 13 336.00 | 7 252.00 | |
CF Disponibilités | 158 470.00 | 158 470.00 | 70 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | 24 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 398 108.00 | 5 538.00 | 392 570.00 | 345 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 200.00 | 5 538.00 | 450 662.00 | 396 253.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
DG Autres réserves | 157 149.00 | 117 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | 79 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 466.00 | 245 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 907.00 | 2 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 32 979.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 60 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 557.00 | 47 929.00 | ||
EA Autres dettes | 5 948.00 | 7 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 196.00 | 151 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 662.00 | 396 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 806.00 | 150 912.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 070.00 | 22 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 057.00 | 23 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | 3 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 488.00 | 238 382.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 770.00 | 7 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 095.00 | 11 384.00 | 172 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 136.00 | 12 154.00 | 180 290.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | 3 194.00 | 6 763.00 | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | 3 194.00 | 6 763.00 | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | 3 194.00 | 6 763.00 | 5 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 194.00 | 6 763.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 998.00 | |||
VB T. V. A. | 9 270.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 338.00 | 167 878.00 | 3 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 793.00 | 14 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 410.00 | 24 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | ||
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 806.00 | 163 806.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 682.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | |||