POMPES FUNEBRES ALLAIS
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES ALLAIS |
| Siren | 342170974 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8640 |
| Numéro de Gestion | 1987B00221 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Achicourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AN Terrains | 13 266.00 | 17 167.00 | ||
AP Constructions | 243 312.00 | 246 897.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 8 346.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 132.00 | 86 509.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 1 000.00 | 1 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 341 411.00 | 367 140.00 | ||
BT Marchandises | 77 324.00 | 62 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 851.00 | 5 121.00 | ||
BZ Autres créances | 127 654.00 | 161 139.00 | ||
CF Disponibilités | 177 443.00 | 175 844.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 17 911.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 401 240.00 | 422 515.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 651.00 | 789 654.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
DG Autres réserves | 312 144.00 | 303 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 50 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 985.00 | 402 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 575.00 | 245 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 067.00 | 79 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | 47 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | |||
EA Autres dettes | 11 136.00 | 13 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 366 665.00 | 387 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 651.00 | 789 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 554.00 | 174 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 665 295.00 | 748 385.00 | ||
FD Production vendue biens | 73 422.00 | 77 426.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 717.00 | 825 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 794.00 | 22 850.00 | ||
FQ Autres produits | 2 523.00 | 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 755 034.00 | 849 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 867.00 | 211 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 824.00 | -2 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 612.00 | 220 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 6 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 581.00 | 214 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 765.00 | 79 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 398.00 | 38 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 993.00 | |||
GE Autres charges | 11 524.00 | 1 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 742 965.00 | 777 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 070.00 | 72 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 962.00 | 3 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 962.00 | 3 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 962.00 | -3 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 108.00 | 68 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 669.00 | 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | -4 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 13 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 704.00 | 849 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 955.00 | 799 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | 50 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 479.00 | 20 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 700.00 | 20 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 565 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 5 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 781.00 | 572 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 561.00 | 45 398.00 | 5 381.00 | 231 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 561.00 | 45 398.00 | 5 381.00 | 231 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 993.00 | 5 553.00 | 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | 5 553.00 | 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | 5 553.00 | 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 785.00 | 117 785.00 | ||
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 566.00 | 140 155.00 | 6 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 575.00 | 32 264.00 | 133 300.00 | 64 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | ||
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 865.00 | 12 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 865.00 | 168 554.00 | 133 300.00 | 64 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 111.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||