EXPERT ET FINANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPERT ET FINANCE |
| Siren | 342288859 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/015532 |
| Numéro de Gestion | 1987B02085 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 507.00 | 1 127 429.00 | 243 078.00 | 281 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 268.00 | 1 514 500.00 | 1 346 768.00 | 1 602 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 4 161.00 | 1 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 632.00 | 1 314 403.00 | 683 229.00 | 723 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 802.00 | 11 802.00 | 48 300.00 | |
CU Autres participations | 7 800.00 | 7 800.00 | 614 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 350 461.00 | 959 390.00 | 3 391 071.00 | 3 369 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 843.00 | 10 844.00 | 258 999.00 | 180 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 875 078.00 | 4 930 728.00 | 5 944 350.00 | 6 819 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508 419.00 | 5 508 419.00 | 4 903 438.00 | |
BZ Autres créances | 1 023 131.00 | 25 000.00 | 998 131.00 | 1 490 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 028.00 | 1 261 028.00 | 1 291 782.00 | |
CF Disponibilités | 4 183 443.00 | 4 183 443.00 | 2 609 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339 281.00 | 339 281.00 | 252 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 315 303.00 | 25 000.00 | 12 290 303.00 | 10 547 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 381.00 | 4 955 728.00 | 18 234 653.00 | 17 367 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 261 270.00 | 3 269 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 825.00 | 772 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 361.00 | 372 361.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 671 513.00 | 2 338 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 580.00 | -600 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 873 549.00 | 6 153 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 655 000.00 | 1 636 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 655 000.00 | 1 636 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 842.00 | 567 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 203.00 | 2 517 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779 864.00 | 4 693 511.00 | ||
EA Autres dettes | 2 070 516.00 | 1 776 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | 6 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 706 105.00 | 9 577 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 234 653.00 | 17 367 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 164 664.00 | 21 164 664.00 | 18 513 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 164 664.00 | 21 164 664.00 | 18 513 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 107 649.00 | 944 105.00 | ||
FQ Autres produits | 24 343.00 | 23 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 301 251.00 | 19 480 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 715 963.00 | 4 445 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680 123.00 | 1 546 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 888 396.00 | 8 926 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 909 631.00 | 3 629 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 828.00 | 293 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 923 074.00 | ||
GE Autres charges | 103 695.00 | 97 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 617 636.00 | 19 886 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 683 615.00 | -406 123.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 123.00 | 6 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 513.00 | 26 567.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 998.00 | 353 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246 634.00 | 386 749.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 844.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 838.00 | 24 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 838.00 | 222 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 796.00 | 163 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 908 411.00 | -242 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 269.00 | 16 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 543.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 959.00 | 59 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 770.00 | 75 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | 30 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 688.00 | 9 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 958.00 | 394 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 576.00 | 433 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 806.00 | -357 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 593 655.00 | 19 943 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 075.00 | 20 543 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 580.00 | -600 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 000.00 | 219 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165 000.00 | 98 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 000.00 | 413 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 000.00 | 2 015 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815 000.00 | 3 658 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028 000.00 | 9 905 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 000.00 | 50 000.00 | -1 031 000.00 | 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 000.00 | 50 000.00 | -1 031 000.00 | 655 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 508 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 252 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 000.00 | 6 846 000.00 | 270 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 000.00 | 397 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127 000.00 | 3 127 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
VW T.V.A. | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 000.00 | 9 309 000.00 | 397 000.00 | 9 436 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 146.00 | ||