EXPERT ET FINANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPERT ET FINANCE |
| Siren | 342288859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/031128 |
| Numéro de Gestion | 1987B02085 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 806.00 | 1 355 781.00 | 41 025.00 | 72 909.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 268.00 | 1 866 395.00 | 994 873.00 | 1 026 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 4 647.00 | 1 118.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 164.00 | 1 526 760.00 | 1 217 404.00 | 1 158 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 371.00 | 114 371.00 | 23 850.00 | |
CU Autres participations | 7 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 377 318.00 | 819 381.00 | 3 557 937.00 | 3 605 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 879.00 | 10 844.00 | 242 035.00 | 207 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 760 371.00 | 5 583 809.00 | 6 176 563.00 | 6 103 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554 982.00 | 6 554 982.00 | 7 215 899.00 | |
BZ Autres créances | 3 180 957.00 | 3 180 957.00 | 4 662 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 643.00 | 36 643.00 | 307 090.00 | |
CF Disponibilités | 3 174 323.00 | 3 174 323.00 | 3 155 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 354 179.00 | 354 179.00 | 335 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 301 085.00 | 13 301 085.00 | 15 676 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 061 456.00 | 5 583 809.00 | 19 477 648.00 | 21 780 026.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 224 780.00 | 3 226 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 825.00 | 772 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 361.00 | 372 361.00 | ||
DG Autres réserves | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 703 055.00 | 1 719 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 357.00 | 2 927 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 926 900.00 | 9 021 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | 621 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 621 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 359.00 | 2 445 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276 499.00 | 5 022 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 510.00 | 9 285.00 | ||
EA Autres dettes | 3 515 381.00 | 4 659 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 195 748.00 | 12 137 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 477 648.00 | 21 780 026.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 23 770 338.00 | 23 770 338.00 | 25 840 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 770 338.00 | 23 770 338.00 | 25 840 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 557.00 | 248 075.00 | ||
FQ Autres produits | 21 188.00 | 37 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 659 740.00 | 26 127 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 238 940.00 | 5 697 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722 394.00 | 1 781 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 528 968.00 | 9 384 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 206 682.00 | 4 007 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 090.00 | 325 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 280 000.00 | ||
GE Autres charges | 90 901.00 | 108 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 109 975.00 | 21 584 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 549 765.00 | 4 542 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 204.00 | 63 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 554.00 | 41 729.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 761.00 | |||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 758.00 | 179 357.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 030.00 | 26 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 375.00 | 26 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 617.00 | 152 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 504 148.00 | 4 695 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 039.00 | 2 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 6 848.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 139.00 | 159 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 853.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 341.00 | 22 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 895.00 | 102 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 236.00 | 158 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 096.00 | 1 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 600.00 | 539 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 671 095.00 | 1 229 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702 637.00 | 26 466 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 851 280.00 | 23 538 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 357.00 | 2 927 831.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250 346.00 | 7 728.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 458.00 | 513 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 280.00 | 40 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 352 085.00 | 40 320.00 | 521 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 045.00 | 2 864 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | 4 637 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 648.00 | 11 760 371.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 169.00 | 39 612.00 | 1 355 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 573.00 | 262 478.00 | 45 644.00 | 1 531 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 742.00 | 302 090.00 | 45 644.00 | 2 887 189.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 355 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 057.00 | 355 000.00 | 621 057.00 | 355 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 834 500.00 | 31 895.00 | 1 866 395.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
06 aucun libellé | 782 880.00 | 47 345.00 | 830 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 380.00 | 79 240.00 | 2 702 620.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 437.00 | 434 240.00 | 621 057.00 | 3 057 620.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 252 879.00 | 252 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 554 982.00 | 6 554 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 394 098.00 | 394 098.00 | ||
VB T. V. A. | 168 166.00 | 168 166.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 548 424.00 | 2 548 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 998.00 | 47 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 354 179.00 | 354 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342 998.00 | 10 090 119.00 | 252 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 359.00 | 2 376 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 338.00 | 2 271 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004 497.00 | 2 004 497.00 | ||
VW T.V.A. | 668 299.00 | 668 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 366.00 | 332 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 289 478.00 | 3 289 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 902.00 | 225 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 748.00 | 11 195 748.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | |||