EPSILON COMPOSITE
Dépôt
| Dénomination | EPSILON COMPOSITE |
| Siren | 342320272 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26464 |
| Numéro de Gestion | 1987B01384 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 GAILLAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 076 079.00 | 486 613.00 | 589 465.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 608.00 | 333 209.00 | 399 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 413 811.00 | 431.00 | 5 413 380.00 | |
AN Terrains | 370 957.00 | 370 957.00 | ||
AP Constructions | 3 242 109.00 | 1 350 528.00 | 1 891 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844 289.00 | 10 457 209.00 | 6 387 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 637.00 | 453 563.00 | 352 074.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 220 426.00 | 1 220 426.00 | ||
CU Autres participations | 83 826.00 | 83 826.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 961.00 | 24 961.00 | ||
BF Prêts | 7 303.00 | 7 303.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 296 270.00 | 296 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 118 282.00 | 13 081 555.00 | 17 036 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 610.00 | 63 228.00 | 2 126 382.00 | |
BN En cours de production de biens | 503 911.00 | 503 911.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 229 953.00 | 353 588.00 | 1 876 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 527.00 | 65 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 875.00 | 2 209 875.00 | ||
BZ Autres créances | 3 537 659.00 | 3 537 659.00 | ||
CF Disponibilités | 1 344 014.00 | 1 344 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 276 636.00 | 276 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 357 189.00 | 416 817.00 | 11 940 372.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 289.00 | 61 289.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 246.00 | 11 246.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 548 008.00 | 13 498 372.00 | 29 049 635.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 18 001.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 198 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 951 590.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 262.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 295 159.00 | |||
DG Autres réserves | 3 833 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 106.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 617 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 090 048.00 | |||
DN Avances conditionnées | 958 503.00 | |||
DO TOTAL (II) | 958 503.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 246.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 172 246.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 748.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 427.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 268.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 861.00 | |||
EA Autres dettes | 115 378.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 814 006.00 | |||
ED (V) | 14 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 049 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 982 733.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 768.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 139 592.00 | 19 492 689.00 | 21 632 282.00 | |
FG Production vendue services | 392 647.00 | 728 868.00 | 1 121 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 240.00 | 20 221 558.00 | 22 753 798.00 | |
FM Production stockée | 243 998.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 544 423.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 618 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 489.00 | |||
FQ Autres produits | 2 408.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 318 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 399 485.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 677 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 305.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 158 795.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 485 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 615 507.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 037.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 146.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 691 006.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 372 810.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 592.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 396.00 | |||
GN Différences positives de change | 69 689.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 776.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 373.00 | |||
GS Différences négatives de change | 189 558.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 430 177.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 401.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 724 212.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 011.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 536.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 183.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -858 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 815 155.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 601 049.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 106.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 697.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 325 075.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 036.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 174.00 | 661 904.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012 283.00 | 1 336 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 422 587.00 | 10 151 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 387.00 | 101 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 184 433.00 | 12 251 724.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076 079.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 806.00 | 6 146 420.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 503.00 | 9 200.00 | 22 483 420.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | 412 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 284 309.00 | 33 564.00 | 30 118 282.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 544.00 | 301 069.00 | 486 613.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 715.00 | 37 926.00 | 333 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 005 046.00 | 1 260 679.00 | 4 421.00 | 12 261 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 486 305.00 | 1 599 674.00 | 4 421.00 | 13 081 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 617 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 552 542.00 | 82 901.00 | 18 135.00 | 1 617 307.00 |
4T Provisions pour perte de change | 11 246.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 161 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 896.00 | 172 246.00 | 268 896.00 | 172 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 232.00 | 56 037.00 | 32 453.00 | 416 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 232.00 | 56 037.00 | 32 453.00 | 416 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214 671.00 | 311 185.00 | 319 484.00 | 2 206 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 037.00 | 32 453.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 246.00 | 7 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 901.00 | 279 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 303.00 | 5 023.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 296 270.00 | 12 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 209 875.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 375.00 | |||
VB T. V. A. | 540 518.00 | |||
VP Divers | 1 670 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 276 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 746.00 | 5 843 569.00 | 484 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 768.00 | 1 174 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325 480.00 | 1 714 635.00 | 7 633 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 352.00 | 3 671 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 580 425.00 | 580 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 346.00 | 638 346.00 | ||
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 415.00 | 338 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 861.00 | 235 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 748.00 | 389 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 378.00 | 115 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 720.00 | 110 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 593 579.00 | 8 982 733.00 | 7 633 851.00 | 1 976 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 730 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 056.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 869 846.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 879 344.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 614 827.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 303.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850 025.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078 828.00 | |||
ST Autres comptes | 3 895 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 677 006.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 313 370.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 935.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607 305.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 197.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211 116.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | |||