HERBRICH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HERBRICH FINANCE |
| Siren | 342337912 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 1987B00275 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67730 Châtenois |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 3 538.00 | 940.00 | 1 530.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 19 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 665.00 | 82 786.00 | 6 879.00 | 10 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268 656.00 | 481 258.00 | 1 787 398.00 | 1 882 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | 15 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 398 887.00 | 587 495.00 | 1 811 392.00 | 1 910 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 763.00 | 26 763.00 | 38 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 477.00 | 193 521.00 | 363 956.00 | 421 668.00 |
BZ Autres créances | 558 520.00 | 148 403.00 | 410 116.00 | 463 509.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | 32.00 | 57.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | 17 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 780.00 | 341 924.00 | 818 856.00 | 941 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 667.00 | 929 419.00 | 2 630 248.00 | 2 851 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 738 824.00 | 738 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 608 855.00 | 624 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 636.00 | -15 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 378 043.00 | 1 677 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 320 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 320 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 712.00 | 418 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 076.00 | 118 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 985.00 | 142 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 211.00 | 168 304.00 | ||
EA Autres dettes | 3 221.00 | 5 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 947 205.00 | 853 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 248.00 | 2 851 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 853 522.00 | 1 853 522.00 | 2 723 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 522.00 | 1 853 522.00 | 2 723 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 255.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 152.00 | 7 239.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 903 957.00 | 2 731 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 268.00 | 1 424 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 135.00 | 1 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 313.00 | 291 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 11 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 577.00 | 702 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 883.00 | 352 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 020.00 | 16 901.00 | ||
GE Autres charges | 39 982.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 922 503.00 | 2 800 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 547.00 | -69 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 744.00 | 356 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 744.00 | 356 437.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 489.00 | 22 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 411.00 | 22 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 668.00 | 334 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 214.00 | 264 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 16 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 817.00 | 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 434.00 | 17 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 856.00 | 13 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 856.00 | 269 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 422.00 | -252 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 134.00 | 3 104 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 771.00 | 3 120 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 636.00 | -15 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 118.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 769.00 | 19 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 365.00 | 19 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | 110 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 2 283 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 400.00 | 2 398 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 590.00 | 3 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 668.00 | 3 431.00 | 31 400.00 | 102 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 617.00 | 4 020.00 | 31 400.00 | 106 237.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 305 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 817.00 | 15 817.00 | 305 000.00 | |
060 Stock marchandises | 4 663 360.00 | 149 220.00 | 481 258.00 | |
6T Sur comptes clients | 233 487.00 | 39 967.00 | 193 521.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 403.00 | 148 403.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 226.00 | 14 922.00 | 39 967.00 | 823 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 044.00 | 14 922.00 | 55 784.00 | 1 128 182.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 952 126.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 677.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | |||
VB T. V. A. | 5 188.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 606.00 | |||
VC Groupe et associés | 529 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 146.00 | 404 373.00 | 1 696 773.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 666.00 | 245 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 046.00 | 63 046.00 | 165 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 985.00 | 150 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | ||
VW T.V.A. | 61 778.00 | 61 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 076.00 | 192 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 205.00 | 590 129.00 | 357 076.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||