HERBRICH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HERBRICH FINANCE |
| Siren | 342337912 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 750 |
| Numéro de Gestion | 1987B00275 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67730 Châtenois |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 19 913.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 98 406.00 | 90 245.00 | 8 160.00 | |
CU Autres participations | 1 270 881.00 | 456 000.00 | 814 881.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 282.00 | 1 167 282.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 15 138.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 576 098.00 | 570 637.00 | 2 005 461.00 | |
BT Marchandises | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 439 435.00 | 297 045.00 | 142 390.00 | |
BZ Autres créances | 615 322.00 | 609 146.00 | 6 174.00 | |
CF Disponibilités | 194 363.00 | 194 363.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 509.00 | 23 509.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 275 638.00 | 906 194.00 | 369 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 736.00 | 1 476 830.00 | 2 374 906.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 925 678.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 738 824.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 543.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 319 333.00 | |||
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 126.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 187.00 | |||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 750 573.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 906.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 034 785.00 | 1 034 785.00 | ||
FG Production vendue services | 833 347.00 | 833 347.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 132.00 | 1 868 132.00 | ||
FQ Autres produits | 1 265.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 397.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 996 922.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 147 257.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | |||
FY Salaires et traitements | 400 014.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 002.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 525.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 688.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 290.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 270.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 735.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 535.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 246.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 437.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 297.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 562.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 543.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 95 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | 6 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 931.00 | 100 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 190.00 | 107 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 118 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 453 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 2 576 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157.00 | 2 002.00 | 110 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 635.00 | 2 002.00 | 114 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 305 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 456 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 193 521.00 | 103 525.00 | 297 045.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 848.00 | 49 300.00 | 609 148.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 369.00 | 152 825.00 | 1 362 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 369.00 | 152 825.00 | 1 667 194.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 167 282.00 | 1 167 282.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 15 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 316 530.00 | 316 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 905.00 | 122 905.00 | ||
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VC Groupe et associés | 609 148.00 | 609 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 509.00 | 23 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 686.00 | 152 588.00 | 2 108 098.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 440.00 | 61 440.00 | 15 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 126.00 | 115 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 661.00 | 55 661.00 | ||
VW T.V.A. | 51 564.00 | 51 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 798.00 | 14 798.00 | 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 573.00 | 335 573.00 | 415 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||