C.T.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. |
| Siren | 342363868 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/036001 |
| Numéro de Gestion | 1987B02137 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 304.00 | 44 610.00 | 5 694.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 521.00 | 67 939.00 | 47 582.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 290.00 | 266 238.00 | 120 052.00 | 141 429.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | 6 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 568 316.00 | 378 787.00 | 189 529.00 | 172 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371.00 | 9 371.00 | ||
BT Marchandises | 1 313 987.00 | 201 983.00 | 1 112 004.00 | 919 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 436.00 | 74 054.00 | 2 355 382.00 | 2 408 666.00 |
BZ Autres créances | 818 842.00 | 818 842.00 | 807 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 352.00 | 58 352.00 | 58 352.00 | |
CF Disponibilités | 208 283.00 | 208 283.00 | 129 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 160.00 | 242 160.00 | 27 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 080 431.00 | 276 037.00 | 4 804 394.00 | 4 350 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 582.00 | 55 582.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 329.00 | 654 823.00 | 5 049 506.00 | 4 523 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 1 835 374.00 | 1 656 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 848.00 | 178 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 120 378.00 | 1 969 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 708.00 | 91 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 708.00 | 91 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 299.00 | 268 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 65 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 259.00 | 1 779 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 710.00 | 200 412.00 | ||
EA Autres dettes | 139 262.00 | 108 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 770 529.00 | 2 422 202.00 | ||
ED (V) | 4 890.00 | 39 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 506.00 | 4 523 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 549 291.00 | 2 838 016.00 | 8 387 307.00 | 7 537 646.00 |
FD Production vendue biens | 63 834.00 | 63 834.00 | 34 103.00 | |
FG Production vendue services | 398 668.00 | 102 585.00 | 501 253.00 | 399 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 794.00 | 2 940 601.00 | 8 952 395.00 | 7 971 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 186.00 | 536 799.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 1 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 094 608.00 | 8 509 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 816 306.00 | 4 622 141.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -249 215.00 | 322 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 362.00 | 52 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 371.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 890 874.00 | 1 941 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 144.00 | 42 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 678 115.00 | 660 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 135.00 | 258 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 750.00 | 56 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 602.00 | 25 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 313.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | 225 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 720 094.00 | 8 207 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 513.00 | 302 042.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 544.00 | 10 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | 46.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301.00 | |||
GN Différences positives de change | 82 989.00 | 25 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 629.00 | 37 702.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 953.00 | 23 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 100 391.00 | 17 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 926.00 | 40 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 297.00 | -3 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 217.00 | 298 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 660.00 | 13 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 660.00 | 13 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 152.00 | 54 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 695.00 | 129 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 035.00 | -115 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 333.00 | 3 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 210 898.00 | 8 560 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 049.00 | 8 381 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 848.00 | 178 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 304.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 847.00 | 93 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 305.00 | 98 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | 501 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 371.00 | 568 316.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 654.00 | 4 956.00 | 44 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 051.00 | 58 794.00 | 3 669.00 | 334 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 705.00 | 63 750.00 | 3 669.00 | 378 787.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 55 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 813.00 | 61 895.00 | 153 708.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 145 621.00 | 56 362.00 | 201 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 814.00 | 41 240.00 | 74 054.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 434.00 | 97 602.00 | 276 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 270 248.00 | 159 497.00 | 429 744.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 915.00 | |||
UG ‐ Financières | 55 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 331 399.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 67 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 733 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 640.00 | 3 490 439.00 | 6 201.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 645.00 | 488 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 655.00 | 95 952.00 | 259 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 259.00 | 1 411 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 591.00 | 109 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 420.00 | 91 420.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 432.00 | 32 432.00 | ||
VW T.V.A. | 32 806.00 | 32 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 461.00 | 19 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 262.00 | 139 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 529.00 | 2 510 826.00 | 259 703.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 855.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 309.00 | |||