SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS NAULLEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS NAULLEAU |
| Siren | 342373644 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5888 |
| Numéro de Gestion | 1987B00459 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85200 MERVENT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 000.00 | 259 000.00 | 259 000.00 | |
AN Terrains | 144 836.00 | 110 008.00 | 34 829.00 | 44 745.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 109 599.00 | 102 098.00 | 109 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 421.00 | 41 421.00 | 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 103.00 | 2 779 749.00 | 1 836 354.00 | 1 825 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | 10 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 298 212.00 | 3 055 320.00 | 2 242 892.00 | 2 249 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 911.00 | 89 911.00 | 90 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 493.00 | 35 357.00 | 765 135.00 | 655 389.00 |
BZ Autres créances | 81 913.00 | 81 913.00 | 106 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 763.00 | 26 763.00 | 26 763.00 | |
CF Disponibilités | 377 281.00 | 377 281.00 | 414 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 779.00 | 35 357.00 | 1 344 422.00 | 1 293 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 991.00 | 3 090 678.00 | 3 587 314.00 | 3 543 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 346 561.00 | 369 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 209.00 | 76 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 611 232.00 | 595 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 101 702.00 | 1 082 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 186.00 | 1 829 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 262 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 973.00 | 364 440.00 | ||
EA Autres dettes | 25 142.00 | 4 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 485 612.00 | 2 460 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 314.00 | 3 543 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 854.00 | 1 181 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 469.00 | 44 469.00 | 44 835.00 | |
FG Production vendue services | 3 680 403.00 | 3 680 403.00 | 3 582 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 873.00 | 3 724 873.00 | 3 627 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 499.00 | 56 412.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 860 484.00 | 3 683 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 799.00 | 44 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 701.00 | 1 072 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146.00 | -9 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 452.00 | 1 160 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 975.00 | 37 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 602.00 | 613 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 247.00 | 151 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 737.00 | 483 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 716.00 | |||
GE Autres charges | 12 903.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 748 278.00 | 3 552 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 206.00 | 131 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 264.00 | 4 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 264.00 | 4 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 446.00 | 37 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 446.00 | 37 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 182.00 | -33 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 024.00 | 97 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 124 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 920.00 | 27 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 920.00 | 151 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 295.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 638.00 | 161 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 998.00 | 161 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 921.00 | -10 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 10 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 668.00 | 3 839 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 459.00 | 3 762 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 209.00 | 76 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 332.00 | 534 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 486.00 | 534 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 274.00 | 5 014 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 274.00 | 5 298 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 14 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 313.00 | 540 737.00 | 222 274.00 | 3 040 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 857.00 | 540 737.00 | 222 274.00 | 3 055 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 119 920.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 595 513.00 | 135 638.00 | 119 920.00 | 611 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 513.00 | 135 638.00 | 119 920.00 | 611 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 638.00 | 119 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 800 493.00 | 758 088.00 | 42 405.00 | |
VP Divers | 81 913.00 | 81 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 436.00 | 843 420.00 | 53 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 833.00 | 546 075.00 | 1 166 087.00 | 69 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 043.00 | 273 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 973.00 | 370 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 411.00 | 59 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 612.00 | 1 249 854.00 | 1 166 087.00 | 69 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 980.00 | |||