SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS NAULLEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS NAULLEAU |
| Siren | 342373644 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3625 |
| Numéro de Gestion | 1987B00459 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85200 MERVENT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 000.00 | 259 000.00 | 259 000.00 | |
AN Terrains | 144 836.00 | 134 966.00 | 9 870.00 | 17 784.00 |
AP Constructions | 211 697.00 | 129 975.00 | 81 722.00 | 88 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 681.00 | 31 745.00 | 4 936.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368 412.00 | 3 504 603.00 | 1 863 809.00 | 1 700 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | 10 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 045 782.00 | 3 815 834.00 | 2 229 948.00 | 2 082 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 394.00 | 81 394.00 | 87 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 718.00 | 22 971.00 | 593 747.00 | 712 317.00 |
BZ Autres créances | 84 935.00 | 84 935.00 | 157 137.00 | |
CF Disponibilités | 383 982.00 | 383 982.00 | 183 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | 3 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 985.00 | 22 971.00 | 1 149 014.00 | 1 144 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 767.00 | 3 838 805.00 | 3 378 962.00 | 3 227 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 565.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 423 737.00 | 413 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 229.00 | 29 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 656 709.00 | 652 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 083 918.00 | 1 136 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 601.00 | 1 553 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 446.00 | 172 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 597.00 | 365 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 295 045.00 | 2 091 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 962.00 | 3 227 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 847.00 | 1 031 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 837.00 | 41 837.00 | 38 070.00 | |
FG Production vendue services | 3 796 348.00 | 3 796 348.00 | 3 635 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 185.00 | 3 838 185.00 | 3 673 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 641.00 | 172 777.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 010 832.00 | 3 846 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 009.00 | 37 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 355 416.00 | 1 272 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 573.00 | -15 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 238 035.00 | 1 146 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 974.00 | 38 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 994.00 | 615 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 701.00 | 188 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 587 308.00 | 541 341.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 015.00 | 3 824 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 182.00 | 22 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 617.00 | 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 617.00 | 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 047.00 | 17 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 047.00 | 17 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 431.00 | -16 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 613.00 | 5 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 67 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 964.00 | 95 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 964.00 | 163 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 895.00 | 139 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 580.00 | 139 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 384.00 | 24 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 413.00 | 4 010 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 642.00 | 3 980 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 229.00 | 29 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 559.00 | 734 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 713.00 | 734 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 296.00 | 5 761 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 296.00 | 6 045 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 14 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 278.00 | 587 308.00 | 317 296.00 | 3 801 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 822.00 | 587 308.00 | 317 296.00 | 3 815 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 656 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 652 278.00 | 138 895.00 | 134 464.00 | 656 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 278.00 | 138 895.00 | 134 464.00 | 656 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 895.00 | 134 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 718.00 | 589 153.00 | 27 565.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 935.00 | 84 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 220.00 | 679 045.00 | 38 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 321.00 | 549 123.00 | 1 076 692.00 | 49 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 446.00 | 215 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 597.00 | 329 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 045.00 | 1 168 847.00 | 1 076 692.00 | 49 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 365.00 | |||