MARTELL & Co
Dépôt
| Dénomination | MARTELL & Co |
| Siren | 342438892 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 622 |
| Numéro de Gestion | 2003B00010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478 690.00 | 10 491 941.00 | 2 986 749.00 | 1 810 996.00 |
AH Fonds commercial | 341 745 888.00 | 200 000.00 | 341 545 888.00 | 341 545 888.00 |
AN Terrains | 16 277 317.00 | 8 292 377.00 | 7 984 940.00 | 9 035 821.00 |
AP Constructions | 87 778 053.00 | 50 356 247.00 | 37 421 806.00 | 39 568 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 012.00 | 94 846 030.00 | 78 389 982.00 | 75 882 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820 583.00 | 7 003 815.00 | 2 816 768.00 | 2 624 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 336 392.00 | 21 336 392.00 | 12 794 438.00 | |
CU Autres participations | 44 703 288.00 | 16 810 704.00 | 27 892 584.00 | 27 517 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 752.00 | 48 752.00 | 27 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 708 424 974.00 | 188 001 113.00 | 520 423 861.00 | 510 808 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 669 943.00 | 2 936 126.00 | 9 733 817.00 | 12 769 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 467 959.00 | 4 167 629.00 | 1 444 300 330.00 | 1 388 326 148.00 |
BT Marchandises | 86 308.00 | 86 308.00 | 118 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321 038.00 | 7 321 038.00 | 5 438 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 444 708.00 | 689 590.00 | 123 755 118.00 | 109 962 030.00 |
BZ Autres créances | 58 787 472.00 | 78 300.00 | 58 709 172.00 | 46 707 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 879.00 | |
CF Disponibilités | 1 830 572.00 | 1 830 572.00 | 1 199 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 584 018.00 | 584 018.00 | 491 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 207 897.00 | 7 871 645.00 | 1 646 336 252.00 | 1 565 029 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 180 875.00 | 4 180 875.00 | 227 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 813 746.00 | 195 872 758.00 | 2 170 940 988.00 | 2 076 065 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 954 110 666.00 | 954 110 666.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 524 846.00 | 30 329 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 692 631 621.00 | 574 924 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 476 525.00 | 123 902 702.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 294.00 | 19 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 528 179.00 | 25 695 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 887 361 340.00 | 1 710 055 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 180 875.00 | 227 348.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 894 808.00 | 25 808 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 075 682.00 | 26 035 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 836 620.00 | 260 555 569.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 601.00 | 51 927 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680 935.00 | 23 590 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 282.00 | 1 281 481.00 | ||
EA Autres dettes | 118 625.00 | 771 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 171.00 | 574 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 134 469.00 | 338 702 626.00 | ||
ED (V) | 369 496.00 | 1 271 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 940 988.00 | 2 076 065 331.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 472 570.00 | 472 570.00 | 387 982.00 | |
FD Production vendue biens | 42 453 701.00 | 549 888 857.00 | 592 342 558.00 | 523 220 642.00 |
FG Production vendue services | 14 758 658.00 | 621 233.00 | 15 379 891.00 | 15 304 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 684 929.00 | 550 510 090.00 | 608 195 019.00 | 538 912 788.00 |
FM Production stockée | 56 885 217.00 | 64 338 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 801.00 | 46 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 673 110.00 | 9 220 086.00 | ||
FQ Autres produits | 1 184 281.00 | 128 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 679 973 429.00 | 612 647 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 578.00 | 716 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 684.00 | -42 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 972 565.00 | 265 610 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 735 522.00 | -3 198 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 015 941.00 | 28 240 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 908 185.00 | 10 933 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 257 338.00 | 26 526 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 797 392.00 | 12 857 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 216 759.00 | 14 781 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 790.00 | 4 291 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 511 187.00 | 4 571 144.00 | ||
GE Autres charges | 1 296 843.00 | 90 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 820 784.00 | 365 379 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 152 645.00 | 247 267 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 386 349.00 | 322 143.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 401.00 | 74 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 034.00 | 1 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 348.00 | 501 744.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 641 760.00 | 7 380 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 347 892.00 | 8 280 400.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 180 875.00 | 17 035 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 932 802.00 | 3 912 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 235 324.00 | 5 028 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 349 000.00 | 25 976 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 001 108.00 | -17 696 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 151 536.00 | 229 570 814.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426 956.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 957.00 | 362 075.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 137 335.00 | 2 217 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263 248.00 | 2 579 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 890.00 | 1 562 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 346.00 | 104 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 209 441.00 | 5 254 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793 677.00 | 6 921 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530 429.00 | -4 342 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 052 220.00 | 3 047 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 092 363.00 | 98 278 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 584 569.00 | 623 507 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 108 044.00 | 499 604 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 476 525.00 | 123 902 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 164 430.00 | 2 060 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 690 282.00 | 38 619 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 356 455.00 | 395 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 211 167.00 | 41 075 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 224 578.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 668 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668 444.00 | 3 193 392.00 | 308 448 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 752 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 668 444.00 | 3 193 392.00 | 708 424 974.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607 546.00 | 884 395.00 | 10 491 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 501 137.00 | 14 854 923.00 | 2 857 591.00 | 160 498 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 108 683.00 | 15 739 318.00 | 2 857 591.00 | 170 990 409.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 29 528 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 695 177.00 | 5 686 882.00 | 1 853 880.00 | 29 528 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | 4 180 875.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 675 471.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 219 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 035 651.00 | 6 692 062.00 | 9 652 031.00 | 23 075 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 283 455.00 | 283 455.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 810 704.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 892 396.00 | 5 479 914.00 | 4 268 556.00 | 7 103 754.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873 316.00 | 59 876.00 | 1 243 601.00 | 689 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 138 172.00 | 5 539 790.00 | 5 795 613.00 | 24 882 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 869 000.00 | 17 918 734.00 | 17 301 523.00 | 77 486 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 050 977.00 | 14 936 840.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 180 875.00 | 227 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 686 882.00 | 2 137 335.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 752.00 | 48 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 522 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 922 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 161 787.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 926.00 | |||
VB T. V. A. | 7 056 126.00 | |||
VP Divers | 251 240.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 918 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 584 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 864 950.00 | 179 200 315.00 | 4 664 635.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931 389.00 | 56 931 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744 975.00 | 14 744 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 835.00 | 2 893 835.00 | ||
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040 165.00 | 10 040 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 296.00 | 168 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 803 341.00 | 174 803 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 625.00 | 118 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 171.00 | 375 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 111 246.00 | 260 111 246.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | |||