TESCA GROUP
Dépôt
| Dénomination | TESCA GROUP |
| Siren | 342545456 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50615 |
| Numéro de Gestion | 2014B19130 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634 171.00 | 3 364 705.00 | 1 269 466.00 | 3 699 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 934.00 | 110 934.00 | ||
AP Constructions | 30 436.00 | 7 146.00 | 23 290.00 | 26 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 912.00 | 48 682.00 | 4 230.00 | 3 141.00 |
CU Autres participations | 54 441 897.00 | 2 025 806.00 | 52 416 091.00 | 40 429 513.00 |
BF Prêts | 418 727.00 | 418 727.00 | 307 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | 2 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 691 347.00 | 5 446 338.00 | 54 245 009.00 | 44 467 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545 698.00 | 9 545 698.00 | 5 841 031.00 | |
BZ Autres créances | 18 923 441.00 | 18 923 441.00 | 21 554 649.00 | |
CF Disponibilités | 2 390 759.00 | 2 390 759.00 | 425 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | 2 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 865 160.00 | 30 865 160.00 | 27 823 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 556 507.00 | 5 446 338.00 | 85 110 169.00 | 72 291 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 796 566.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 129 923.00 | 16 015 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 657.00 | 23 214.00 | ||
DG Autres réserves | 1 354 136.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946 913.00 | 4 066 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 713.00 | 29 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 993 773.00 | 22 285 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 151 438.00 | 35 650 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203 657.00 | 8 921 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 350.00 | 4 326 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 270.00 | 833 608.00 | ||
EA Autres dettes | 75 681.00 | 273 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 116 396.00 | 50 005 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 110 169.00 | 72 291 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 544.00 | 10 372.00 | 52 917.00 | 8 955 764.00 |
FD Production vendue biens | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
FG Production vendue services | 429 229.00 | 13 767 257.00 | 14 196 486.00 | 12 820 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 773.00 | 13 814 529.00 | 14 286 303.00 | 21 775 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 038.00 | 21 988.00 | ||
FQ Autres produits | 3 751 409.00 | 1 002 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 059 750.00 | 22 800 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 185.00 | 8 942 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20.00 | 66.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 262 712.00 | 7 448 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 289.00 | 242 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 190 900.00 | 1 176 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 906.00 | 426 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 623 246.00 | 352 551.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 396 000.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 478 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 204 277.00 | 19 067 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 855 472.00 | 3 733 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 228 936.00 | 4 153 869.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 687.00 | 11 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326 224.00 | 170 595.00 | ||
GN Différences positives de change | 74 329.00 | 1 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 648 176.00 | 4 337 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 091 115.00 | 541 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51 416.00 | 8 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 168 336.00 | 549 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 479 840.00 | 3 788 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 335 312.00 | 7 521 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 312.00 | 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 420.00 | 3 368 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 723.00 | 29 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 285.00 | 3 398 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 973.00 | -3 397 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 554.00 | -3 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 873.00 | 60 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 724 238.00 | 27 138 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 777 325.00 | 23 072 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946 913.00 | 4 066 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048 403.00 | 696 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 699.00 | 1 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 738 954.00 | 14 163 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 869 056.00 | 14 862 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 348.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 54 862 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 59 691 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 062.00 | 851 179.00 | 1 200 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 202.00 | 3 626.00 | 55 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 264.00 | 854 805.00 | 1 256 069.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 164 464.00 | 2 164 464.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190 270.00 | 4 190 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 190 270.00 | 4 190 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 418 727.00 | 418 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 545 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 342 321.00 | |||
VB T. V. A. | 786 519.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 617 483.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 895 399.00 | 28 474 401.00 | 420 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 151 438.00 | 5 142 899.00 | 22 655 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 350.00 | 4 408 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 599.00 | 462 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 898.00 | 147 898.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 605 957.00 | 605 957.00 | ||
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 203 657.00 | 9 203 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 681.00 | 75 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 116 396.00 | 23 107 857.00 | 22 655 462.00 | 18 353 077.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||