TESCA GROUP
Dépôt
| Dénomination | TESCA GROUP |
| Siren | 342545456 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33900 |
| Numéro de Gestion | 2020B11327 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 Paris La Défense |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 612.00 | 4 827 865.00 | 191 747.00 | 200 576.00 |
AP Constructions | 174 549.00 | 2 464.00 | 172 085.00 | 17 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | 29 115.00 | 13 808.00 | 4 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 050.00 | 59 050.00 | ||
CU Autres participations | 66 624 057.00 | 11 197 806.00 | 55 426 251.00 | 57 382 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 423 462.00 | 22 423 462.00 | ||
BF Prêts | 370 217.00 | 370 217.00 | 22 444 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 490.00 | 94 490.00 | 5 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 808 360.00 | 16 057 250.00 | 78 751 110.00 | 80 054 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | 1 705.00 | 26 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030 341.00 | 18 315.00 | 10 012 027.00 | 10 171 116.00 |
BZ Autres créances | 40 545 499.00 | 40 545 499.00 | 26 106 131.00 | |
CF Disponibilités | 8 513 229.00 | 8 513 229.00 | 7 996 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 249.00 | 40 249.00 | 36 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 131 024.00 | 18 315.00 | 59 112 709.00 | 44 336 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 939 384.00 | 16 075 565.00 | 137 863 819.00 | 124 391 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 796 566.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 129 923.00 | 15 129 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 657.00 | 79 657.00 | ||
DG Autres réserves | 22 239 738.00 | 13 705 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 460.00 | 8 534 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 915 344.00 | 38 246 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 015 398.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 015 398.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 451 135.00 | 67 182 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751 140.00 | 16 462 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 060.00 | 1 267 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 663.00 | 750 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 907.00 | |||
EA Autres dettes | 115 172.00 | 481 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 933 077.00 | 86 144 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 863 819.00 | 124 391 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 215.00 | 19 215.00 | -484.00 | |
FG Production vendue services | 3 482 204.00 | 1 320 279.00 | 4 802 483.00 | 6 338 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 419.00 | 1 320 279.00 | 4 821 698.00 | 6 338 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 836.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 162.00 | 21 164.00 | ||
FQ Autres produits | 3 447 164.00 | 4 199 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 293 024.00 | 10 572 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 728 411.00 | 3 942 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 742.00 | 175 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 567.00 | 1 109 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 057.00 | 596 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 775.00 | 235 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 478.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -6 338 224.00 | |||
GE Autres charges | 80.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -783 002.00 | 7 967 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 076 025.00 | 2 604 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 372 225.00 | 8 359 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 113.00 | 2 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 576 964.00 | 580 422.00 | ||
GN Différences positives de change | 112 393.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 298 302.00 | 9 054 648.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 548 398.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 939 673.00 | 1 419 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 183 264.00 | 36 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 671 335.00 | 1 455 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 373 033.00 | 7 599 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 702 992.00 | 10 203 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 731.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | 14 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 407 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 549 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 538.00 | 1 225 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 691.00 | 1 775 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 658.00 | -1 367 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138 875.00 | 302 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 592 359.00 | 20 034 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 922 899.00 | 11 500 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 460.00 | 8 534 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 105.00 | 274 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | 244 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 858 468.00 | 7 653 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 688 535.00 | 8 173 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 373.00 | 276 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 512 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 373.00 | 94 808 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380 065.00 | 283 336.00 | 2 663 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 355.00 | 7 438.00 | 39 213.00 | 31 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 420.00 | 290 774.00 | 39 213.00 | 2 694 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 164 464.00 | 2 164 464.00 | ||
06 aucun libellé | 2 025 806.00 | 9 172 000.00 | 11 197 806.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190 270.00 | 9 172 000.00 | 13 362 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 190 270.00 | 9 172 000.00 | 13 362 270.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 370 217.00 | 370 217.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 490.00 | 94 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 103 249.00 | 10 103 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VB T. V. A. | 257 347.00 | 257 347.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 969 111.00 | 39 969 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 580.00 | 380 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 249.00 | 40 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 226 972.00 | 50 762 265.00 | 464 707.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 451 135.00 | 8 580 135.00 | 49 845 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 060.00 | 1 676 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 778.00 | 558 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 450.00 | 137 450.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | 20 650.00 | ||
VW T.V.A. | 120 971.00 | 120 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 814.00 | 28 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 751 140.00 | 19 751 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 172.00 | 115 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 933 077.00 | 31 062 077.00 | 49 845 000.00 | 15 026 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||