AB PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | AB PRODUCTIONS |
| Siren | 342724432 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14214 |
| Numéro de Gestion | 2000B00389 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT DENIS LA PLAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815 953.00 | 4 653 662.00 | 1 162 291.00 | 764 532.00 |
AH Fonds commercial | 10 136 753.00 | 30 490.00 | 10 106 263.00 | 10 106 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 827.00 | 68 890.00 | 588 937.00 | 833 056.00 |
CU Autres participations | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | |
BF Prêts | 3 460.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 2 712.00 | 6 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 683 708.00 | 4 753 042.00 | 20 930 666.00 | 20 784 186.00 |
BN En cours de production de biens | 656 441.00 | 656 441.00 | 464 754.00 | |
BP En cours de production de services | 65 045.00 | -65 045.00 | ||
BT Marchandises | 4 964 557.00 | 4 964 557.00 | 2 849 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 062.00 | 6 785.00 | 2 730 277.00 | 2 044 852.00 |
BZ Autres créances | 2 961 534.00 | 2 961 534.00 | 1 976 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 399.00 | 2 399.00 | 11 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 371 993.00 | 71 830.00 | 11 300 163.00 | 12 396 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433 763.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 055 701.00 | 4 824 872.00 | 32 230 829.00 | 33 614 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 461 312.00 | 4 461 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 446 131.00 | 446 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -533 799.00 | -599 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 089.00 | 65 880.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 608 407.00 | |||
DK Provisions réglementées | 102 996.00 | 148 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 142 136.00 | 4 521 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 761.00 | 433 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 761.00 | 433 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 4 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537 299.00 | 5 114 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 478.00 | 520 047.00 | ||
EA Autres dettes | 17 572 509.00 | 22 758 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 720.00 | 260 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 839 640.00 | 28 658 644.00 | ||
ED (V) | 158 292.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 230 829.00 | 33 614 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 493 574.00 | 196 312.00 | 7 689 885.00 | 7 048 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 574.00 | 196 312.00 | 7 689 885.00 | 7 048 969.00 |
FM Production stockée | 191 688.00 | 230 865.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 144 589.00 | 3 219 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 021.00 | 6 636.00 | ||
FQ Autres produits | 2 363 563.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 826 746.00 | 10 505 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 503 567.00 | 1 861 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 239 779.00 | 5 772 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 359.00 | 19 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 801.00 | 754 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 832.00 | 400 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 171 707.00 | 1 270 353.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 090.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 845.00 | |||
GE Autres charges | 378 557.00 | 187 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 608 314.00 | 10 366 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 432.00 | 139 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 769.00 | 24 746.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 269.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 753.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 769.00 | 876 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 433 763.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 781.00 | 280 319.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 044.00 | 527 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 825.00 | 1 241 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 056.00 | -364 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 376.00 | -225 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 500.00 | 1 114 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 273.00 | 248 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 773.00 | 1 380 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 396.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 906.00 | 941 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 757.00 | 148 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 059.00 | 1 089 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 286.00 | 290 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 639 288.00 | 12 763 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582 199.00 | 12 697 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 089.00 | 65 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 537 478.00 | 4 922 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080 335.00 | 3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 617 813.00 | 4 925 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 414.00 | 16 610 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | 9 073 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 674.00 | 25 683 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 047.00 | 4 171 707.00 | 1 221 092.00 | 4 653 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 047.00 | 4 171 707.00 | 1 221 092.00 | 4 653 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 102 996.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148 273.00 | 102 996.00 | 148 273.00 | 102 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 763.00 | 90 761.00 | 433 763.00 | 90 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 580.00 | 31 200.00 | 99 380.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 65 045.00 | 65 045.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 572.00 | 2 787.00 | 6 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 152.00 | 65 045.00 | 33 987.00 | 171 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 187.00 | 258 802.00 | 616 023.00 | 364 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 045.00 | 467 750.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 757.00 | 148 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 729 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 999.00 | |||
VB T. V. A. | 766 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 308.00 | 5 701 308.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537 299.00 | 6 322 304.00 | 1 214 996.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 675.00 | 78 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 093.00 | 191 093.00 | ||
VW T.V.A. | 347 313.00 | 347 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 423 703.00 | 17 423 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 807.00 | 148 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 720.00 | 110 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 839 640.00 | 24 624 644.00 | 1 214 996.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||