CASTEL ET FROMAGET
Dépôt
| Dénomination | CASTEL ET FROMAGET |
| Siren | 342732351 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 952 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 Fleurance |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 098.00 | 171 688.00 | 116 411.00 | 182 488.00 |
AH Fonds commercial | 28 331.00 | 28 331.00 | ||
AN Terrains | 36 931.00 | 36 931.00 | 36 931.00 | |
AP Constructions | 344 328.00 | 204 820.00 | 139 508.00 | 48 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892 464.00 | 8 560 693.00 | 1 331 772.00 | 716 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 149.00 | 2 772 076.00 | 750 073.00 | 725 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 277.00 | 168 277.00 | ||
AX Avances et acomptes | 349 776.00 | 349 776.00 | 168 376.00 | |
CU Autres participations | 266 920.00 | 266 608.00 | 312.00 | 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 184.00 | 8 324.00 | 14 860.00 | 13 112.00 |
BF Prêts | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 146.00 | 256.00 | 75 890.00 | 51 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 005 101.00 | 12 012 795.00 | 2 992 305.00 | 1 943 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 767.00 | 188 478.00 | 1 220 289.00 | 1 172 483.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585 880.00 | 7 585 880.00 | 8 846 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 639.00 | 416 639.00 | 19 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 491 078.00 | 5 619 037.00 | 25 872 041.00 | 18 870 115.00 |
BZ Autres créances | 3 174 686.00 | 3 174 686.00 | 5 665 404.00 | |
CF Disponibilités | 7 946 948.00 | 7 946 948.00 | 8 432 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 960.00 | 139 960.00 | 193 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 163 959.00 | 5 807 515.00 | 46 356 444.00 | 43 199 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 169 060.00 | 17 820 310.00 | 49 348 749.00 | 45 142 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 211.00 | 1 473 210.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 284 361.00 | 284 360.00 | ||
DG Autres réserves | 1 066 725.00 | 1 066 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 850 444.00 | -1 935 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 642.00 | 84 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 303 111.00 | 701 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 097 605.00 | 5 174 975.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 647 975.00 | 4 539 321.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 525 159.00 | 1 727 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 173 133.00 | 6 266 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 726.00 | 966 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 323.00 | 5 501 112.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607 030.00 | 1 993 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235 542.00 | 14 643 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703 975.00 | 7 468 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 270.00 | 193 378.00 | ||
EA Autres dettes | 6 737.00 | 10 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510 408.00 | 2 924 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 078 011.00 | 33 701 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 348 749.00 | 45 142 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 988.00 | 52 988.00 | 56 242.00 | |
FD Production vendue biens | 5 210 028.00 | 5 210 028.00 | 4 169 388.00 | |
FG Production vendue services | 76 756 018.00 | 76 756 018.00 | 72 608 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 019 034.00 | 82 019 034.00 | 76 833 691.00 | |
FM Production stockée | -1 260 526.00 | 3 277 258.00 | ||
FN Production immobilisée | 118 777.00 | 96 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 830 245.00 | 6 580 994.00 | ||
FQ Autres produits | 526 177.00 | 183 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 233 707.00 | 86 972 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 330 659.00 | 17 648 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 478.00 | 216 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 918 871.00 | 50 130 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 295.00 | 1 047 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 218 739.00 | 12 162 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 839 017.00 | 4 016 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 807 857.00 | 1 209 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 238.00 | 4 597 596.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 444 992.00 | 1 661 348.00 | ||
GE Autres charges | 432 126.00 | 1 184 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 466 315.00 | 93 874 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 767 392.00 | -6 902 154.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 417.00 | 233 452.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 223.00 | 233 453.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 866.00 | 81 840.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 912.00 | 82 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 311.00 | 150 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 786 703.00 | -6 751 249.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 023.00 | 932 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 992.00 | 9 005 339.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 633 261.00 | 629 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 277.00 | 10 567 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413 077.00 | 200 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 392.00 | 2 992 018.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 044.00 | 529 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481 514.00 | 3 722 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 237.00 | 6 845 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 176.00 | 9 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 290 207.00 | 97 773 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 969 565.00 | 97 689 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 642.00 | 84 656.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 847.00 | 20 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182 623.00 | 1 844 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 418.00 | 59 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 986 888.00 | 1 924 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 887.00 | 316 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 707.00 | 14 313 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 569.00 | 374 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 162.00 | 15 005 101.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 359.00 | 81 137.00 | 161 478.00 | 200 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486 592.00 | 726 719.00 | 675 723.00 | 11 537 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 766 952.00 | 807 857.00 | 837 201.00 | 11 737 607.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 303 111.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 701 124.00 | 115 955.00 | 513 967.00 | 303 111.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 500 261.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 273 042.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 692 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 707 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 266 940.00 | 2 355 082.00 | 2 448 889.00 | 6 173 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 266 608.00 | |||
060 Stock marchandises | 103 280.00 | 17 480.00 | 8 580.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 227 807.00 | 39 329.00 | 188 478.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 820 485.00 | 333 238.00 | 534 685.00 | 5 619 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325 228.00 | 333 238.00 | 575 762.00 | 6 082 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293 291.00 | 2 804 274.00 | 3 538 618.00 | 12 558 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 778 230.00 | 1 903 608.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 748.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 026 044.00 | 1 633 261.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 496.00 | 5 991.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76 146.00 | 76 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 702 338.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 306 154.00 | |||
VB T. V. A. | 1 116 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 483 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 366.00 | 34 887 861.00 | 2 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 682.00 | 16 682.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 045.00 | 567 586.00 | 1 816 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235 542.00 | 17 235 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 115.00 | 1 174 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 989.00 | 1 362 989.00 | ||
VW T.V.A. | 2 468 005.00 | 2 468 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 866.00 | 698 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 270.00 | 395 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 014 109.00 | 3 014 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 510 408.00 | 4 510 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 470 981.00 | 31 450 522.00 | 1 816 924.00 | 203 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 296.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | 291.00 | ||