SA LA PALMERAIE
Dépôt
| Dénomination | SA LA PALMERAIE |
| Siren | 342783214 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6933 |
| Numéro de Gestion | 1987B00240 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 4 348 733.00 | 3 937 919.00 | 410 815.00 | 624 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 139.00 | 2 621 909.00 | 615 230.00 | 849 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 438.00 | 1 012 605.00 | 534 833.00 | 358 155.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 181 545.00 | 7 572 432.00 | 1 609 113.00 | 1 883 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 772.00 | 88 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | 86 424.00 | |
BZ Autres créances | 670 230.00 | 670 230.00 | 248 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 951 731.00 | 1 951 731.00 | 1 952 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | 41 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 040 630.00 | 4 040 630.00 | 3 928 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 222 176.00 | 7 572 432.00 | 5 649 743.00 | 5 812 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 235.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 438 046.00 | 4 334 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 103 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 568 928.00 | 4 567 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 062.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 062.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 061.00 | 571 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 015.00 | 495 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | 58 856.00 | ||
EA Autres dettes | 77 824.00 | 87 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 080 816.00 | 1 217 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 743.00 | 5 812 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 232.00 | 889 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 854 824.00 | 3 854 824.00 | 3 838 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 824.00 | 3 854 824.00 | 3 838 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 298.00 | 18 284.00 | ||
FQ Autres produits | 2 975.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 873 096.00 | 3 856 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 738 975.00 | 2 549 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 085.00 | 157 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 041.00 | 291 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 064.00 | 74 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 582 256.00 | 634 634.00 | ||
GE Autres charges | 16 972.00 | 17 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 892 393.00 | 3 724 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 297.00 | 132 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -120.00 | 11 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -120.00 | 11 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 013.00 | 13 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 013.00 | 13 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 134.00 | -2 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 430.00 | 129 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 062.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 062.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 062.00 | 6 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 038.00 | 3 874 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 406.00 | 3 771 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | 103 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 298.00 | 7 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822 029.00 | 311 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 264.00 | 311 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 181 545.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990 176.00 | 582 256.00 | 7 572 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990 176.00 | 582 256.00 | 7 572 432.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 062.00 | 27 062.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | 27 062.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 062.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 683.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | |||
VB T. V. A. | 279 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 578.00 | |||
VP Divers | 21 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 362.00 | 748 362.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 976.00 | 177 392.00 | 150 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 015.00 | 612 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | ||
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 003.00 | 39 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 824.00 | 77 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 816.00 | 930 232.00 | 150 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 789.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 172 172.00 | 103 947.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437 934.00 | 1 339 907.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 280.00 | 354 829.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 328.00 | 9 486.00 | ||
ST Autres comptes | 751 262.00 | 741 121.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 975.00 | 2 549 290.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 54 081.00 | 52 025.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 004.00 | 105 234.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 085.00 | 157 259.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 397 564.00 | 397 118.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 590.00 | 409 954.00 | ||