SA LA PALMERAIE
Dépôt
| Dénomination | SA LA PALMERAIE |
| Siren | 342783214 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2492 |
| Numéro de Gestion | 1987B00240 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 4 348 733.00 | 4 167 169.00 | 181 564.00 | 272 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 139.00 | 2 938 880.00 | 327 259.00 | 408 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 750.00 | 1 412 096.00 | 769 654.00 | 919 519.00 |
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 842 357.00 | 8 518 145.00 | 1 324 211.00 | 1 646 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 634.00 | 44 599.00 | 107 034.00 | 118 894.00 |
BZ Autres créances | 1 177 279.00 | 1 177 279.00 | 643 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 560.00 | 949 440.00 | 941 900.00 |
CF Disponibilités | 1 620 371.00 | 1 620 371.00 | 1 333 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | 23 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 914 751.00 | 45 159.00 | 3 869 592.00 | 3 061 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 108.00 | 8 563 305.00 | 5 193 804.00 | 4 707 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 393.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 034 435.00 | 4 439 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 766.00 | -405 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 140 919.00 | 4 163 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 811.00 | 151 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 195.00 | 292 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | 30 837.00 | ||
EA Autres dettes | 65 591.00 | 69 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 052 885.00 | 543 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 804.00 | 4 707 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 115.00 | 404 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 670 429.00 | 3 670 429.00 | 3 522 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 429.00 | 3 670 429.00 | 3 522 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887.00 | 833.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 537.00 | 3 523 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 749 876.00 | 2 917 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 499.00 | 156 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 090.00 | 279 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 742.00 | 77 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 266.00 | 520 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 599.00 | |||
GE Autres charges | 9 871.00 | 17 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 735 943.00 | 3 968 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 406.00 | -445 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 465.00 | 51 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 005.00 | 51 475.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 366.00 | 3 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 366.00 | 11 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 639.00 | 40 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 766.00 | -405 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 542.00 | 3 574 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 309.00 | 3 979 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 766.00 | -405 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693 053.00 | 103 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 788.00 | 103 569.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 842 357.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092 880.00 | 425 266.00 | 8 518 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 880.00 | 425 266.00 | 8 518 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 599.00 | 44 599.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 7 540.00 | 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 44 599.00 | 7 540.00 | 45 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 44 599.00 | 7 540.00 | 45 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 599.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 393.00 | 98 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 241.00 | 53 241.00 | ||
VB T. V. A. | 627 965.00 | 627 965.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
VP Divers | 144.00 | 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 860.00 | 536 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 115.00 | 1 245 987.00 | 144 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 617.00 | 89 846.00 | 261 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 195.00 | 600 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 591.00 | 65 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 885.00 | 791 115.00 | 261 770.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 967.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 197 991.00 | 190 099.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 507 454.00 | 1 502 289.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 293.00 | 364 773.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 175.00 | 21 118.00 | ||
ST Autres comptes | 627 963.00 | 839 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 749 876.00 | 2 917 414.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 983.00 | 51 363.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 516.00 | 104 991.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 499.00 | 156 354.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 374 774.00 | 363 477.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 504.00 | 500 375.00 | ||