COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT |
| Siren | 342891314 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36956 |
| Numéro de Gestion | 2018B00943 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 46 197 014.00 | 46 197 014.00 | 45 087 605.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 948 779.00 | 21 391.00 | 51 927 388.00 | 49 905 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 162 210.00 | 29 314.00 | 98 132 895.00 | 95 001 621.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 22 713 989.00 | 728 594.00 | 21 985 394.00 | 7 295 648.00 |
CF Disponibilités | 7 606 661.00 | 7 606 661.00 | 29 029 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 30 320 650.00 | 728 594.00 | 29 592 056.00 | 36 338 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 482 861.00 | 757 909.00 | 127 724 951.00 | 131 339 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 840 008.00 | 82 463 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149 992.00 | 7 376 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 136 941.00 | 109 986 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222 147.00 | 13 624 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679 986.00 | 5 129 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 242 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 393.00 | 2 356 733.00 | ||
EA Autres dettes | 13 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 588 010.00 | 21 352 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 724 951.00 | 131 339 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 088 010.00 | 15 325 136.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930 167.00 | 3 597 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 51.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51.00 | 4.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 030 004.00 | 912 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 697.00 | 477 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 605 497.00 | 2 544 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 832.00 | 599 325.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 729 035.00 | 4 533 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 728 984.00 | -4 533 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 025 520.00 | 10 831 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242 014.00 | 1 004 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 991.00 | 9 577.00 | ||
GN Différences positives de change | 434 125.00 | 432 277.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 418 894.00 | 45 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 134 546.00 | 12 323 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 126.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 532.00 | 159 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 333.00 | 22 198.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 132.00 | 14 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 234 999.00 | 371 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 899 546.00 | 11 952 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 170 562.00 | 7 419 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 238.00 | 54 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 238.00 | 54 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 417.00 | 54 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 391.00 | 43 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 808.00 | 97 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 570.00 | -43 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 836.00 | 12 378 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 843.00 | 5 001 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 149 992.00 | 7 376 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 036 860.00 | 11 988 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 052 783.00 | 11 988 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 879 377.00 | 98 146 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 879 377.00 | 98 162 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 21 392.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 742 587.00 | 13 992.00 | 728 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 826.00 | 21 391.00 | 57 230.00 | 749 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 826.00 | 21 391.00 | 57 230.00 | 749 986.00 |
UG ‐ Financières | 13 992.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 391.00 | 43 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 948 779.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 949 272.00 | 51 949 272.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 167.00 | 2 930 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 980.00 | 5 791 980.00 | 5 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 526.00 | 125 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 868.00 | 67 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 679 987.00 | 5 679 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 588 010.00 | 15 088 010.00 | 5 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750 000.00 | |||