THERMI AUTOMATION
Dépôt
| Dénomination | THERMI AUTOMATION |
| Siren | 342892841 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5401 |
| Numéro de Gestion | 1987B00833 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 960.00 | 33 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 39 963.00 | 45 855.00 | 45 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | 1 023.00 | 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 472.00 | 769.00 | 129 703.00 | 119 264.00 |
BZ Autres créances | 146 616.00 | 146 616.00 | 224 929.00 | |
CF Disponibilités | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 286 932.00 | 769.00 | 286 163.00 | 344 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 750.00 | 40 732.00 | 332 017.00 | 390 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 817.00 | 49 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 420.00 | 63 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 166.00 | 129 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 690.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 138.00 | 28 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 828.00 | 28 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 48 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 395.00 | 104 989.00 | ||
EA Autres dettes | 12 268.00 | 43 412.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 336.00 | 27 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 024.00 | 232 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 017.00 | 390 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 821.00 | 821.00 | ||
FG Production vendue services | 520 214.00 | 520 214.00 | 835 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 034.00 | 521 034.00 | 835 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753.00 | 34.00 | ||
FQ Autres produits | 22 829.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 545 616.00 | 836 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 930.00 | 418 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 12 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 549.00 | 223 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 989.00 | 81 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 522.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 716.00 | 3 087.00 | ||
GE Autres charges | 3 132.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 579 087.00 | 741 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 471.00 | 94 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 556.00 | 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556.00 | 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556.00 | -682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 027.00 | 93 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 524.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 607.00 | -75.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 109.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 223.00 | 836 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 643.00 | 772 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 420.00 | 63 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 770.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 39 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 952.00 | 85 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | 9 952.00 | 39 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 915.00 | 9 952.00 | 39 963.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 690.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 556.00 | 6 272.00 | 34 828.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 1 753.00 | 769.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | 1 753.00 | 769.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 078.00 | 6 272.00 | 1 753.00 | 35 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 716.00 | 1 753.00 | ||
UG ‐ Financières | 556.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 472.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | |||
VB T. V. A. | 48 423.00 | |||
VP Divers | 5 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 547.00 | 279 547.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 97 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | ||
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 024.00 | 182 024.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||