THERMI AUTOMATION
Dépôt
| Dénomination | THERMI AUTOMATION |
| Siren | 342892841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6135 |
| Numéro de Gestion | 1987B00833 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 960.00 | 33 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 39 963.00 | 45 855.00 | 45 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | 2 616.00 | 1 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 769.00 | 292.00 | 70 476.00 | 129 703.00 |
BZ Autres créances | 101 262.00 | 101 262.00 | 146 616.00 | |
CF Disponibilités | 2 722.00 | 2 722.00 | 5 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | 3 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 550.00 | 292.00 | 179 257.00 | 286 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 367.00 | 40 256.00 | 225 112.00 | 332 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 396.00 | 112 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 518.00 | -14 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 648.00 | 115 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 683.00 | 2 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 523.00 | 32 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 206.00 | 34 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 97 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 60 395.00 | ||
EA Autres dettes | 20 194.00 | 12 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 944.00 | 12 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 258.00 | 182 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 112.00 | 332 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 496.00 | 496.00 | 821.00 | |
FG Production vendue services | 401 959.00 | 401 959.00 | 520 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 455.00 | 402 455.00 | 521 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 459.00 | 1 753.00 | ||
FQ Autres produits | 1 619.00 | 22 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 407 533.00 | 545 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 496.00 | 381 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897.00 | 5 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 807.00 | 133 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 527.00 | 48 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 624.00 | 5 716.00 | ||
GE Autres charges | 1 010.00 | 3 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 652.00 | 579 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 120.00 | -33 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 444.00 | 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 444.00 | 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -444.00 | -556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 564.00 | -34 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 19 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 19 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 19 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 579.00 | 565 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 096.00 | 579 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 518.00 | -14 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 818.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 39 963.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 963.00 | 39 963.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 683.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 828.00 | 3 068.00 | 2 690.00 | 35 206.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 292.00 | 769.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 292.00 | 769.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 597.00 | 3 360.00 | 3 459.00 | 35 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 916.00 | |||
UG ‐ Financières | 444.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 769.00 | 70 769.00 | ||
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | ||
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 871.00 | 82 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 331.00 | 174 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 870.00 | 16 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 258.00 | 80 258.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | ||