T.L.C.
Dépôt
| Dénomination | T.L.C. |
| Siren | 343041992 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 2004B00261 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 263.00 | 63 004.00 | 368 259.00 | 428 863.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | |
AN Terrains | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AP Constructions | 2 829 881.00 | 2 234 678.00 | 595 204.00 | 613 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 063.00 | 1 181 813.00 | 658 250.00 | 674 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 299.00 | 452 053.00 | 247 246.00 | 317 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 279.00 | 75 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 695 559.00 | 3 931 547.00 | 5 764 011.00 | 5 853 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 249.00 | 7 101.00 | 544 148.00 | 484 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 114.00 | 256 114.00 | 201 121.00 | |
BT Marchandises | 44 432.00 | 44 432.00 | 43 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 756.00 | 64 789.00 | 1 626 967.00 | 1 732 273.00 |
BZ Autres créances | 504 734.00 | 504 734.00 | 259 684.00 | |
CF Disponibilités | 48 199.00 | 48 199.00 | 61 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 700.00 | 193 700.00 | 147 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 290 184.00 | 71 890.00 | 3 218 294.00 | 2 929 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 742.00 | 4 003 437.00 | 8 982 305.00 | 8 782 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292.00 | 3 421 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 885 316.00 | 885 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 637 559.00 | 77 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 823.00 | 559 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 172.00 | 118 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 507.00 | 83 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 109 668.00 | 5 475 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 629.00 | 15 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 629.00 | 15 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 650.00 | 39 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 391.00 | 1 721 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 544.00 | 856 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 041.00 | 76 094.00 | ||
EA Autres dettes | 65 997.00 | 586 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 843 008.00 | 3 291 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 305.00 | 8 782 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 808 846.00 | 4 808 846.00 | 4 881 446.00 | |
FD Production vendue biens | 10 673 273.00 | 10 673 273.00 | 10 604 811.00 | |
FG Production vendue services | 15.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 482 119.00 | 15 482 119.00 | 15 486 272.00 | |
FM Production stockée | 54 993.00 | -6 842.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 791.00 | 519 990.00 | ||
FQ Autres produits | 14 471.00 | 44 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 982 374.00 | 16 043 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 571 321.00 | 3 671 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 221.00 | 14 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 031.00 | 4 665 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 364.00 | -42 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 670 930.00 | 2 883 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 414.00 | 221 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 421 359.00 | 2 424 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 908 494.00 | 918 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 316.00 | 339 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 491.00 | 12 808.00 | ||
GE Autres charges | 22 279.00 | 36 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 933 049.00 | 15 146 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 049 325.00 | 897 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147.00 | 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 079.00 | 9 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 079.00 | 9 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 932.00 | -9 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 046 393.00 | 887 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 493.00 | 25 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 404.00 | 30 516.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577.00 | 6 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 473.00 | 62 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 559.00 | 147 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 020.00 | 8 488.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 579.00 | 156 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 105.00 | -93 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 593.00 | 57 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 872.00 | 176 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041 995.00 | 16 106 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 173.00 | 15 547 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 823.00 | 559 560.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 555.00 | 1 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 639.00 | 349 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 435 854.00 | 350 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 351.00 | 4 140 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 22 964.00 | 5 554 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 936.00 | 68 315.00 | 9 695 559.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 342.00 | 17 012.00 | 351.00 | 63 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 185.00 | 347 303.00 | 14 945.00 | 3 868 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 527.00 | 364 316.00 | 15 295.00 | 3 931 547.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76 507.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 084.00 | 6 577.00 | 76 507.00 | |
4A Provisions pour litiges | 29 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 629.00 | 14 000.00 | 29 629.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 637.00 | 5 256.00 | 1 792.00 | 7 101.00 |
6T Sur comptes clients | 80 272.00 | 3 235.00 | 18 718.00 | 64 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 909.00 | 8 491.00 | 20 510.00 | 71 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 621.00 | 22 491.00 | 27 086.00 | 178 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 491.00 | 20 510.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | 6 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 620 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 909.00 | |||
VB T. V. A. | 115 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 193 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 850.00 | 2 390 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 391.00 | 1 639 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 517 724.00 | 517 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 993.00 | 305 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 827.00 | 58 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 041.00 | 203 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 845.00 | 65 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 358.00 | 2 801 358.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61.00 | |||