TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE |
| Siren | 343077095 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7917 |
| Numéro de Gestion | 1987B01760 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 297.00 | 72 993.00 | 40 304.00 | 34 304.00 |
AN Terrains | 1 312 204.00 | 1 312 204.00 | 1 312 204.00 | |
AP Constructions | 2 972 820.00 | 1 448 403.00 | 1 524 417.00 | 1 796 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116 714.00 | 8 571 887.00 | 544 827.00 | 641 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 912 776.00 | 15 591 931.00 | 17 320 845.00 | 16 632 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 010.00 | 44 010.00 | 109 902.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | 35 125.00 | 34 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 506 978.00 | 25 685 214.00 | 20 821 764.00 | 20 562 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 624.00 | 233 624.00 | 191 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 962.00 | 7 962.00 | 22 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 698.00 | 3 911 698.00 | 3 095 820.00 | |
BZ Autres créances | 5 416 296.00 | 21 558.00 | 5 394 738.00 | 7 414 486.00 |
CF Disponibilités | 9 482 466.00 | 9 482 466.00 | 3 831 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 786.00 | 261 786.00 | 776 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 313 833.00 | 21 558.00 | 19 292 275.00 | 15 331 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 820 811.00 | 25 706 771.00 | 40 114 040.00 | 35 893 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 32 191.00 | 32 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 264 265.00 | 1 336 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 312.00 | -72 271.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 336 458.00 | 7 417 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 942 919.00 | 8 914 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 525 216.00 | 1 264 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 525 216.00 | 1 264 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054 926.00 | 13 235 354.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905.00 | 16 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 889.00 | 2 412 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574 139.00 | 6 893 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279 074.00 | 9 119.00 | ||
EA Autres dettes | 4 501 380.00 | 3 135 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 591.00 | 12 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 645 904.00 | 25 715 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 114 040.00 | 35 893 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 236 681.00 | 42 236 681.00 | 40 204 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 236 681.00 | 42 236 681.00 | 40 204 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 97 716.00 | 85 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 124 589.00 | 1 218 535.00 | ||
FQ Autres produits | 182 723.00 | 111 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 641 709.00 | 41 619 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 488 881.00 | 4 073 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 109.00 | -10 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 552 302.00 | 7 004 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659 193.00 | 2 265 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 180 656.00 | 16 043 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 081 430.00 | 7 269 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 983 396.00 | 4 019 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 525 216.00 | 1 264 023.00 | ||
GE Autres charges | 3 619.00 | 1 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 432 585.00 | 41 938 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -790 876.00 | -318 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 109.00 | 183 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 109.00 | 183 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 109.00 | -183 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -940 985.00 | -502 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 184.00 | 1 425 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 184.00 | 1 425 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 184.00 | 1 425 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 141.00 | 995 716.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 887.00 | 995 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 297.00 | 430 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 191 893.00 | 43 045 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 082 581.00 | 43 117 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 312.00 | -72 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 341.00 | 33 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 155 034.00 | 4 314 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 965.00 | 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 449 339.00 | 4 347 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 176.00 | 113 297.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 825.00 | 7 890.00 | 46 358 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | 35 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 825.00 | 187 135.00 | 46 506 978.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 037.00 | 27 131.00 | 179 176.00 | 72 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 662 100.00 | 3 956 265.00 | 6 144.00 | 25 612 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887 137.00 | 3 983 396.00 | 185 320.00 | 25 685 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 525 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 023.00 | 2 525 216.00 | 1 264 023.00 | 2 525 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 1 240.00 | 21 558.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 1 240.00 | 21 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 821.00 | 2 525 216.00 | 1 265 263.00 | 2 546 774.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 911 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249 728.00 | |||
VB T. V. A. | 1 057 159.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 261 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 905.00 | 7 518 379.00 | 2 106 527.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 054 926.00 | 2 787 773.00 | 7 296 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 889.00 | 2 215 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719 926.00 | 2 719 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500 676.00 | 4 500 676.00 | ||
VW T.V.A. | 83 685.00 | 83 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 852.00 | 269 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 279 074.00 | 3 279 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 380.00 | 2 456 245.00 | 2 045 135.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 635 000.00 | 18 322 712.00 | 9 341 470.00 | 970 817.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | |||