SOHERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOHERDIS |
| Siren | 343129243 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4624 |
| Numéro de Gestion | 1988B00072 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 Bédarieux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | 981.00 | |
AH Fonds commercial | 205 667.00 | 205 667.00 | 205 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 076.00 | 423 508.00 | 1 568.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 134.00 | 1 417 623.00 | 19 511.00 | 28 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
CU Autres participations | 57 456.00 | 57 456.00 | 57 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | 1 279.00 | 1 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 156 884.00 | 1 847 289.00 | 309 595.00 | 325 178.00 |
BT Marchandises | 1 434 857.00 | 1 434 857.00 | 1 227 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 033.00 | 3 130.00 | 37 903.00 | 34 699.00 |
BZ Autres créances | 203 899.00 | 6 910.00 | 196 989.00 | 228 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 563 522.00 | 563 522.00 | 455 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | 11 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 551 356.00 | 10 040.00 | 2 541 316.00 | 1 957 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 240.00 | 1 857 329.00 | 2 850 911.00 | 2 283 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 732 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 346.00 | -202 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 936.00 | -318 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 456.00 | 226 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 399.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 868.00 | 310 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 188.00 | 1 275 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 900.00 | 373 231.00 | ||
EA Autres dettes | 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 955 956.00 | 2 049 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 911.00 | 2 283 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 489 639.00 | 12 489 639.00 | 12 618 034.00 | |
FG Production vendue services | 19 020.00 | 19 020.00 | 19 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 659.00 | 12 508 659.00 | 12 637 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 600 000.00 | 405 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 288.00 | 7 121.00 | ||
FQ Autres produits | 3 486.00 | 3 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 434.00 | 13 053 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 433 383.00 | 10 242 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -207 250.00 | 151 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 472.00 | 14 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 827 343.00 | 1 812 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 890.00 | 111 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 864.00 | 820 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 347.00 | 228 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 253.00 | 17 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 849.00 | 2 190.00 | ||
GE Autres charges | 7 078.00 | 11 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 263 229.00 | 13 413 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 796.00 | -359 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 834.00 | 1 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 834.00 | 1 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 741.00 | -1 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 537.00 | -361 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 815.00 | 107 747.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815.00 | 117 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 73 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 75 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 601.00 | 42 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 341.00 | 13 171 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 277.00 | 13 489 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 936.00 | -318 613.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 762.00 | 105 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 257.00 | 5 567.00 | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 831.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 781.00 | 5 567.00 | 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 831.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156 884.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | 981.00 | 6 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 426.00 | 15 272.00 | 5 567.00 | 1 841 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 603.00 | 16 253.00 | 5 567.00 | 1 847 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 939.00 | 3 130.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 910.00 | 6 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 7 849.00 | 10 040.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 690.00 | 7 849.00 | 16 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 220.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VB T. V. A. | 20 118.00 | |||
VP Divers | 5 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 073.00 | 252 977.00 | 96.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 188.00 | 1 386 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 394.00 | 151 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 925.00 | 107 925.00 | ||
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 272.00 | 57 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 868.00 | 234 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 956.00 | 1 955 956.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||