DALLARD COTE BASQUE SAS
Dépôt
| Dénomination | DALLARD COTE BASQUE SAS |
| Siren | 343223152 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4005 |
| Numéro de Gestion | 1988B00004 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Bassussarry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 010.00 | 32 959.00 | 26 051.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 255.00 | 140 401.00 | 29 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 464.00 | 923 084.00 | 236 379.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 012.00 | 88 012.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 585 691.00 | 1 096 444.00 | 489 247.00 | |
BP En cours de production de services | 15 167.00 | 15 167.00 | ||
BT Marchandises | 7 708 650.00 | 36 121.00 | 7 672 529.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 745.00 | 45 745.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 201.00 | 128 569.00 | 1 505 632.00 | |
BZ Autres créances | 2 324 953.00 | 2 324 953.00 | ||
CF Disponibilités | 665 332.00 | 665 332.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 630.00 | 36 630.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 430 677.00 | 164 690.00 | 12 265 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 368.00 | 1 261 133.00 | 12 755 235.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 49 331.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 529.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 288.00 | |||
DG Autres réserves | 133 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 088 793.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 952.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 952.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 449.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655 602.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 377.00 | |||
EA Autres dettes | 52 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 626 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680 831.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405 921.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 726 298.00 | 24 726 298.00 | ||
FD Production vendue biens | 47 199.00 | 47 199.00 | ||
FG Production vendue services | 6 101 820.00 | 6 101 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 875 316.00 | 30 875 316.00 | ||
FM Production stockée | 3 522.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 893.00 | |||
FQ Autres produits | 1 284.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 961 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 653 419.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 412 983.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 108 196.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 120.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 379 487.00 | |||
FZ Charges sociales | 547 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 224.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 279.00 | |||
GE Autres charges | 16 757.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 583 898.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 401.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 401.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 989.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 989.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 818.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 653 288.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 900.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 626.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 548.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 418.00 | 40 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 512.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 940.00 | 43 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 585 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 19 454.00 | 32 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 715.00 | 69 770.00 | 1 063 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 219.00 | 89 224.00 | 1 096 444.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 746.00 | 36 121.00 | 30 746.00 | 36 121.00 |
6T Sur comptes clients | 117 010.00 | 12 158.00 | 599.00 | 128 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 756.00 | 48 279.00 | 31 345.00 | 164 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 707.00 | 48 279.00 | 31 345.00 | 204 641.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 012.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 584 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 738.00 | |||
VB T. V. A. | 737 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 181 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 795.00 | 3 946 452.00 | 137 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 051.00 | 1 406 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 376.00 | 36 311.00 | 29 065.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 449.00 | 80 000.00 | 392 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655 602.00 | 8 655 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 958.00 | 162 958.00 | ||
VW T.V.A. | 102 504.00 | 102 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 926.00 | 66 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 620.00 | 52 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 474.00 | 10 680 961.00 | 421 514.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||