DALLARD COTE BASQUE SAS
Dépôt
| Dénomination | DALLARD COTE BASQUE SAS |
| Siren | 343223152 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5195 |
| Numéro de Gestion | 1988B00004 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Bassussarry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 891.00 | 59 657.00 | 3 234.00 | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 16 980.00 | 4 943.00 | 12 036.00 | 16 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 202.00 | 164 845.00 | 14 357.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 013.00 | 1 154 447.00 | 701 566.00 | 738 526.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 662.00 | 88 662.00 | 88 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 304 749.00 | 1 383 892.00 | 920 856.00 | 960 261.00 |
BP En cours de production de services | 39 234.00 | 39 234.00 | 46 476.00 | |
BT Marchandises | 8 314 603.00 | 2 114.00 | 8 312 490.00 | 8 796 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 744.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 840.00 | 203 820.00 | 867 020.00 | 1 069 907.00 |
BZ Autres créances | 1 700 120.00 | 1 700 120.00 | 1 681 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 040 246.00 | 1 040 246.00 | 817 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | 25 671.00 | 13 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 190 714.00 | 205 934.00 | 11 984 781.00 | 12 481 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 463.00 | 1 589 826.00 | 12 905 637.00 | 13 441 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 232 880.00 | 232 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 529.00 | 385 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 288.00 | 23 288.00 | ||
DG Autres réserves | 900 629.00 | 733 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 472.00 | 166 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 631 798.00 | 1 542 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 462.00 | 975 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 449.00 | 312 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 946.00 | 1 021 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 852.00 | 8 969 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 594.00 | 523 920.00 | ||
EA Autres dettes | 28 524.00 | 56 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 233 887.00 | 11 859 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 637.00 | 13 441 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 814 139.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 393.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 916 425.00 | 25 916 425.00 | 28 930 843.00 | |
FD Production vendue biens | 50 699.00 | 50 699.00 | 55 864.00 | |
FG Production vendue services | 6 585 914.00 | 6 585 914.00 | 6 634 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 553 037.00 | 32 553 037.00 | 35 620 841.00 | |
FM Production stockée | -7 241.00 | 7 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 616.00 | 129 095.00 | ||
FQ Autres produits | 2 226.00 | 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 700 637.00 | 35 758 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 680 798.00 | 33 690 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 481 483.00 | -2 961 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 142 463.00 | 2 186 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 962.00 | 159 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 398 414.00 | 1 650 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 682.00 | 624 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 066.00 | 111 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 874.00 | 28 400.00 | ||
GE Autres charges | 158.00 | 1 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 521 900.00 | 35 492 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 737.00 | 265 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 827.00 | 8 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 827.00 | 8 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 928.00 | 59 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 928.00 | 59 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 102.00 | -50 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 635.00 | 215 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 703.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | 17 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | 66 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 702 464.00 | 35 786 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 612 992.00 | 35 619 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 472.00 | 166 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 470.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 185.00 | 90 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 012.00 | 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 088.00 | 90 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 749.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 817.00 | 840.00 | 59 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 009.00 | 129 226.00 | 1 324 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 826.00 | 130 066.00 | 1 383 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
6T Sur comptes clients | 193 205.00 | 10 760.00 | 146.00 | 203 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 205.00 | 12 874.00 | 146.00 | 205 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 157.00 | 12 874.00 | 146.00 | 245 885.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 662.00 | 88 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 548.00 | 126 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 944 292.00 | 944 292.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VB T. V. A. | 192 429.00 | 192 429.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 519.00 | 115 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 619.00 | 1 385 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 671.00 | 25 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 293.00 | 2 670 083.00 | 215 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 727.00 | 1 501 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 735.00 | 82 933.00 | 344 410.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 449.00 | 232 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 852.00 | 7 478 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 120.00 | 178 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 664.00 | 147 664.00 | ||
VW T.V.A. | 114 599.00 | 114 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 212.00 | 30 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 524.00 | 28 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 941.00 | 9 814 139.00 | 344 410.00 | 126 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||