VAL DE FRANCE INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | VAL DE FRANCE INFORMATIQUE |
| Siren | 343357851 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10520 |
| Numéro de Gestion | 1988B00019 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | 15 466.00 | 15 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 002.00 | 31 878.00 | 70 125.00 | 72 726.00 |
CU Autres participations | 965 240.00 | 39 267.00 | 925 973.00 | 925 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | 10 461.00 | 10 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 103 170.00 | 71 145.00 | 1 032 025.00 | 1 033 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | 127 662.00 | |
BZ Autres créances | 2 467 623.00 | 2 467 623.00 | 2 258 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 233.00 | 4 233.00 | 4 233.00 | |
CF Disponibilités | 3 027 830.00 | 3 027 830.00 | 2 489 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | 2 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 632 973.00 | 5 632 973.00 | 4 882 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 142.00 | 71 145.00 | 6 664 998.00 | 5 916 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 792.00 | 45 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | ||
DG Autres réserves | 4 454 468.00 | 3 421 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 862.00 | 1 582 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 206 202.00 | 5 327 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 778.00 | 261 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 27 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 717.00 | 298 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 458 796.00 | 588 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 998.00 | 5 916 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 796.00 | 588 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 638 139.00 | 638 139.00 | 625 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 139.00 | 638 139.00 | 625 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 557.00 | 9 251.00 | ||
FQ Autres produits | 93 627.00 | 93 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738 322.00 | 728 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 385.00 | 44 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 649.00 | 25 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 717.00 | 269 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 280.00 | 120 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 173.00 | 6 436.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 465 211.00 | 467 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 111.00 | 261 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 318 668.00 | 1 490 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 583.00 | 23 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | 91 604.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 345 938.00 | 1 607 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 485.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 894.00 | 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 894.00 | 31 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 345 044.00 | 1 576 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 618 155.00 | 1 837 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 78 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 78 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | 170 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 170 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -92 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 215.00 | 161 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 260.00 | 2 414 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 398.00 | 831 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 862.00 | 1 582 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | 13 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | 9 251.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 93 589.00 | 93 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 901.00 | 19 173.00 | 5 197.00 | 31 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 901.00 | 19 173.00 | 5 197.00 | 31 878.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 910.00 | 2 600 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 778.00 | 72 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 796.00 | 458 796.00 | ||