VAL DE FRANCE INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | VAL DE FRANCE INFORMATIQUE |
| Siren | 343357851 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 256 |
| Numéro de Gestion | 1988B00019 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | 15 466.00 | 15 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 230.00 | 103 205.00 | 20 025.00 | 42 349.00 |
CU Autres participations | 965 230.00 | 38 651.00 | 926 579.00 | 926 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | 10 461.00 | 10 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 388.00 | 141 856.00 | 982 531.00 | 1 004 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 888.00 | 316 888.00 | 131 971.00 | |
BZ Autres créances | 3 825 755.00 | 3 825 755.00 | 3 864 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 561.00 | 4 561.00 | 4 561.00 | |
CF Disponibilités | 4 217 351.00 | 4 217 351.00 | 4 799 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 364 718.00 | 8 364 718.00 | 8 800 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 105.00 | 141 856.00 | 9 347 249.00 | 9 805 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 792.00 | 45 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | ||
DG Autres réserves | 8 161 873.00 | 7 654 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 997.00 | 1 008 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 945 743.00 | 8 986 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 001.00 | 575 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 840.00 | 211 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 401 506.00 | 818 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 249.00 | 9 805 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 506.00 | 818 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 626 203.00 | 626 203.00 | 640 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 203.00 | 626 203.00 | 640 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500.00 | 6 173.00 | ||
FQ Autres produits | 98 771.00 | 92 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 729 474.00 | 740 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 289.00 | 36 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 213.00 | 21 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 614.00 | 293 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 524.00 | 126 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 324.00 | 26 072.00 | ||
GE Autres charges | 1 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 965.00 | 505 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 509.00 | 234 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 359 385.00 | 904 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 514.00 | 23 202.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 10.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 382 249.00 | 927 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 726.00 | 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726.00 | 1 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 524.00 | 926 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 033.00 | 1 161 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 28.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 38.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 18.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 869.00 | 152 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 557.00 | 1 668 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 560.00 | 659 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 997.00 | 1 008 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 6 173.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 98 769.00 | 92 772.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 22 324.00 | 103 205.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 882.00 | 22 324.00 | 103 205.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 4 142 806.00 | 4 142 806.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 840.00 | 279 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 001.00 | 90 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 506.00 | 401 506.00 | ||