DIAGAST
Dépôt
| Dénomination | DIAGAST |
| Siren | 343445375 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12165 |
| Numéro de Gestion | 1988B00186 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 765 383.00 | 4 468 573.00 | 296 810.00 | 397 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209 464.00 | 1 092 632.00 | 2 116 831.00 | 2 154 091.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 432 400.00 | 350 728.00 | 5 081 672.00 | 4 687 153.00 |
AN Terrains | 915 628.00 | 915 628.00 | ||
AP Constructions | 1 600 870.00 | 939 200.00 | 661 670.00 | 708 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 658 412.00 | 6 962 620.00 | 1 695 792.00 | 1 653 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 775.00 | 1 634 474.00 | 232 300.00 | 271 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 411 031.00 | 5 411 031.00 | 1 825 697.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 006.00 | 3 006.00 | 3 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | 19 984.00 | 19 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 005.00 | 305 005.00 | 114 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 102 651.00 | 16 362 922.00 | 16 739 730.00 | 11 834 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 104.00 | 285.00 | 1 709 820.00 | 1 907 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 508 295.00 | 1 508 295.00 | 1 361 384.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 177 789.00 | 1 177 789.00 | 949 638.00 | |
BT Marchandises | 1 879 358.00 | 1 879 358.00 | 2 470 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 055.00 | 275 055.00 | 535 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881 337.00 | 356 244.00 | 10 525 093.00 | 9 802 787.00 |
BZ Autres créances | 4 194 540.00 | 4 194 540.00 | 1 954 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 6 138 615.00 | 6 138 615.00 | 1 053 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 653.00 | 263 653.00 | 265 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 028 746.00 | 356 529.00 | 27 672 217.00 | 22 301 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 967.00 | 5 967.00 | 64 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 137 365.00 | 16 719 451.00 | 44 417 914.00 | 34 200 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 742 140.00 | 3 879 905.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 339 310.00 | 201 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 387 991.00 | 387 991.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 313.00 | 1 876 313.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 320 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 094 478.00 | 10 358 035.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 012 141.00 | -35 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 541.00 | 2 193 907.00 | ||
DK Provisions réglementées | 162 397.00 | 281 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 301 310.00 | 19 143 248.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 530 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 530 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 967.00 | 95 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 967.00 | 95 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 795.00 | 1 899 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 785.00 | 672 199.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 573.00 | 3 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 542.00 | 4 303 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 412.00 | 4 492 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200 464.00 | 434 951.00 | ||
EA Autres dettes | 1 331 008.00 | 691 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 917.00 | 903 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 544 494.00 | 13 400 147.00 | ||
ED (V) | 6 142.00 | 11 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 417 914.00 | 34 200 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 276 475.00 | 4 081 537.00 | 5 358 013.00 | 5 504 248.00 |
FD Production vendue biens | 12 625 786.00 | 14 947 273.00 | 27 573 058.00 | 27 358 599.00 |
FG Production vendue services | 1 295 588.00 | 1 551 355.00 | 2 846 943.00 | 2 870 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 197 849.00 | 20 580 165.00 | 35 778 014.00 | 35 733 321.00 |
FM Production stockée | 259 851.00 | -200 683.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 082 666.00 | 602 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 839 549.00 | 1 118 241.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 960 151.00 | 37 253 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 301 441.00 | 4 675 854.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 782 311.00 | 38 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 474 585.00 | 6 355 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 602 755.00 | 449 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 917 930.00 | 9 812 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 550.00 | 1 112 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 656 004.00 | 6 871 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 103 434.00 | 4 152 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 632 286.00 | 920 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 760.00 | 340 873.00 | ||
GE Autres charges | 14 056.00 | 174 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 531 113.00 | 34 905 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 429 038.00 | 2 347 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 837.00 | 30 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 420.00 | 23 858.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 544.00 | 100 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 801.00 | 154 324.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 967.00 | 64 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 989.00 | 106 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 180 857.00 | 21 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 813.00 | 192 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 012.00 | -38 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 286 026.00 | 2 309 647.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 374.00 | 65 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 572.00 | 288 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 594.00 | 27 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 540.00 | 381 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 586.00 | 102 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 266.00 | 39 517.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 852.00 | 151 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 688.00 | 229 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 725.00 | 86 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 552.00 | 258 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 492.00 | 37 789 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 844 951.00 | 35 595 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 541.00 | 2 193 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615 011.00 | 150 372.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795 038.00 | 761 519.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221 631.00 | 5 726 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 546.00 | 195 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 769 226.00 | 6 833 248.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765 383.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 879.00 | 271 325.00 | 18 452 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | 327 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 879.00 | 275 943.00 | 33 102 651.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217 032.00 | 251 541.00 | 4 468 573.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 100.00 | 404 260.00 | 1 443 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763 730.00 | 969 495.00 | 196 930.00 | 9 536 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019 863.00 | 1 625 295.00 | 196 930.00 | 15 448 228.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 162 397.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281 317.00 | 118 920.00 | 162 397.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 094.00 | 15 967.00 | 75 094.00 | 35 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 724 463.00 | 724 178.00 | 285.00 | |
6T Sur comptes clients | 434 922.00 | 4 760.00 | 83 438.00 | 356 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 079.00 | 4 760.00 | 807 616.00 | 1 271 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 489.00 | 20 728.00 | 1 001 629.00 | 1 469 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 760.00 | 807 616.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 967.00 | 64 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 129 594.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 305 005.00 | 123 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 361 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 520 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274 071.00 | |||
VB T. V. A. | 929 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 861.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 263 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 644 535.00 | 15 462 935.00 | 181 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 515.00 | 513 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 280.00 | 413 792.00 | 1 034 488.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 709.00 | 713 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 542.00 | 4 098 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280 151.00 | 2 280 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 395.00 | 1 606 395.00 | ||
VW T.V.A. | 64 311.00 | 64 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 555.00 | 190 555.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200 464.00 | 2 200 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 008.00 | 1 331 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 059 917.00 | 1 059 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506 921.00 | 14 472 433.00 | 1 034 488.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 652 481.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | |||