HERBISSIMA
Dépôt
| Dénomination | HERBISSIMA |
| Siren | 343583555 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15215 |
| Numéro de Gestion | 1988B40242 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 9 930.00 | 9 930.00 | 9 930.00 | |
AP Constructions | 56 255.00 | 47 659.00 | 8 595.00 | 11 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271 343.00 | 3 019 348.00 | 251 994.00 | 340 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 781.00 | 248 482.00 | 36 299.00 | 48 361.00 |
CU Autres participations | 10 461.00 | 10 461.00 | 6 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | 35 132.00 | 49 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 688 598.00 | 3 328 564.00 | 360 034.00 | 474 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808 904.00 | 3 808 904.00 | 4 100 204.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 708.00 | 368 706.00 | 724 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 700.00 | 76 028.00 | 1 196 672.00 | 1 210 862.00 |
BZ Autres créances | 183 351.00 | 183 351.00 | 140 493.00 | |
CF Disponibilités | 6 009.00 | 6 009.00 | 428 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 372.00 | 263 372.00 | 155 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 903 043.00 | 76 028.00 | 5 827 016.00 | 6 760 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 641.00 | 3 404 592.00 | 6 187 050.00 | 7 234 321.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 131.00 | 1 797 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 441.00 | 52 864.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 386.00 | 14 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 726.00 | 2 141 145.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 507.00 | 1 742 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 054.00 | 137 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 778.00 | 2 943 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 993.00 | 162 291.00 | ||
EA Autres dettes | 28 993.00 | 6 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 341 324.00 | 4 993 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 050.00 | 7 234 320.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 529 264.00 | 11 529 264.00 | 9 557 513.00 | |
FG Production vendue services | 273 273.00 | 29 167.00 | 302 440.00 | 12 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 536.00 | 29 167.00 | 11 831 703.00 | 9 569 999.00 |
FM Production stockée | -355 842.00 | 229 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 493.00 | 4 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 368.00 | 10 938.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 484 751.00 | 9 815 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 758 511.00 | 6 499 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 300.00 | -506 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 735 353.00 | 2 244 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 319.00 | 173 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 137 320.00 | 798 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 451.00 | 262 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 415.00 | 97 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 414.00 | 10 898.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 686 084.00 | 9 580 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 201 334.00 | 234 527.00 | ||
GN Différences positives de change | 340.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 310.00 | 75 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103 182.00 | 14 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 492.00 | 89 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 152.00 | -89 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 379 486.00 | 144 578.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | 7 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 190.00 | 48 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 144.00 | 55 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 099.00 | 39 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 099.00 | 147 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 045.00 | -91 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 234.00 | 9 870 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 675.00 | 9 817 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 441.00 | 52 864.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 786.00 | 110 415.00 | 23 712.00 | 3 315 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 860.00 | 110 415.00 | 23 712.00 | 3 328 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | 65 414.00 | 284.00 | 76 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 898.00 | 65 414.00 | 284.00 | 76 028.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 132.00 | 35 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 719 423.00 | 1 719 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 555.00 | 1 719 423.00 | 35 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 507.00 | 1 710 507.00 | 60 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 054.00 | 123 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 778.00 | 3 228 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 992.00 | 189 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 993.00 | 28 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 324.00 | 5 281 324.00 | 60 000.00 | |