ALLIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIA |
| Siren | 343694493 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2935 |
| Numéro de Gestion | 1988B00066 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 Verrières-en -Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 480.00 | 288 480.00 | 1 416.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 788.00 | 2 425 418.00 | 453 370.00 | 490 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 427.00 | 631 857.00 | 120 570.00 | 134 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 598.00 | |||
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 659.00 | 182 659.00 | 182 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 127 303.00 | 3 346 213.00 | 781 090.00 | 847 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 371.00 | 243 927.00 | 113 443.00 | 113 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 577 336.00 | 289 959.00 | 1 287 376.00 | 2 428 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | 5 616.00 | 9 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 539.00 | 4 691 539.00 | 8 123 270.00 | |
BZ Autres créances | 1 288 525.00 | 1 288 525.00 | 1 762 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 787.00 | 3 050 787.00 | 3 902 682.00 | |
CF Disponibilités | 3 171 737.00 | 3 171 737.00 | 454 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 705.00 | 28 705.00 | 38 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 214 264.00 | 533 886.00 | 13 680 377.00 | 16 831 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 429.00 | 50 429.00 | 58 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 391 997.00 | 3 880 100.00 | 14 511 896.00 | 17 737 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 763 661.00 | 2 829 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 198.00 | -66 146.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 983.00 | 62 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 352 844.00 | 4 255 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 624 252.00 | 467 158.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 960.00 | 4 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 637 212.00 | 472 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 594.00 | 4 002 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 2 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 18 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 170.00 | 4 177 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 807.00 | 2 404 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 317.00 | |||
EA Autres dettes | 399 050.00 | 298 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 417.00 | 2 014 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 521 840.00 | 13 009 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 511 896.00 | 17 737 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 015 129.00 | 9 119 845.00 | 20 134 974.00 | 21 909 546.00 |
FG Production vendue services | 95 623.00 | 55 212.00 | 150 835.00 | 269 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 110 752.00 | 9 175 057.00 | 20 285 810.00 | 22 179 458.00 |
FM Production stockée | -1 375 052.00 | 987 095.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 368.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 133.00 | 1 789 441.00 | ||
FQ Autres produits | 68 502.00 | 12 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 909 762.00 | 24 971 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 049 995.00 | 7 930 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 648.00 | -28 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 389 788.00 | 11 207 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 191.00 | 263 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 431 608.00 | 3 824 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 429 471.00 | 1 542 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 845.00 | 199 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 943.00 | 462 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 448 519.00 | 446 168.00 | ||
GE Autres charges | 435.00 | 24 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 454 149.00 | 25 871 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -544 386.00 | -899 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 216.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GN Différences positives de change | 661.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 818.00 | 2 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 853.00 | 3 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 764.00 | 4 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 942.00 | 4 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 089.00 | -691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -550 476.00 | -900 636.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 000.00 | 1 331 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 365.00 | 16 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 365.00 | 1 349 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 897 432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 516.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 788.00 | 39 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 347.00 | 937 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 017.00 | 412 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 657.00 | -422 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 706 981.00 | 26 324 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 643 782.00 | 26 390 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 198.00 | -66 146.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 742.00 | 106 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 284.00 | 169 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 887.00 | 169 350.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 064.00 | 1 873.00 | 288 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 081.00 | 220 013.00 | 9 819.00 | 3 057 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 145.00 | 221 887.00 | 9 819.00 | 3 346 213.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 95 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 004.00 | 53 828.00 | 19 849.00 | 95 983.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 439 128.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 100.00 | 621 479.00 | 456 367.00 | 637 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 718 573.00 | 265 943.00 | 450 630.00 | 533 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 089.00 | 265 943.00 | 462 146.00 | 533 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 194.00 | 941 251.00 | 938 362.00 | 1 267 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 714 462.00 | 906 997.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 788.00 | 31 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 659.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 691 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 419.00 | |||
VP Divers | 98 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 615 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 075.00 | 6 051 415.00 | 182 659.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 233.00 | 1 233.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 170.00 | 2 245 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 500.00 | 329 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 425.00 | 344 425.00 | ||
VW T.V.A. | 1 060 805.00 | 1 060 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 075.00 | 142 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 050.00 | 399 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 986 417.00 | 986 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 511 359.00 | 5 511 359.00 | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 |