STERIGENICS SAS
Dépôt
| Dénomination | STERIGENICS SAS |
| Siren | 344047097 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 55 |
| Numéro de Gestion | 1988B00159 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2020
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 832.00 | 148 381.00 | 32 451.00 | |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 673 744.00 | 759 277.00 | |
AN Terrains | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
AP Constructions | 3 146 227.00 | 2 745 889.00 | 400 338.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 658.00 | 5 418 097.00 | 937 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 050.00 | 869 168.00 | 196 882.00 | |
AV Immobilisations en cours | 345 148.00 | 316 874.00 | 28 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 661 645.00 | 10 172 153.00 | 2 489 492.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 679.00 | 109 679.00 | ||
BT Marchandises | 122 579.00 | 79 134.00 | 43 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 932.00 | 5 953.00 | 1 449 979.00 | |
BZ Autres créances | 1 070 121.00 | 1 070 121.00 | ||
CF Disponibilités | 29 387.00 | 29 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 914.00 | 49 914.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 851 707.00 | 85 087.00 | 2 766 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 513 352.00 | 10 257 240.00 | 5 256 112.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 124.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 203 381.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 570.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 21 112.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 587 228.00 | |||
DP Provisions pour risques | 51 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 511.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 876.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 112.00 | |||
EA Autres dettes | 184 518.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 617 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 705 485.00 | 49 229.00 | 1 754 714.00 | |
FG Production vendue services | 3 975 243.00 | 667 762.00 | 4 643 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 728.00 | 716 991.00 | 6 397 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 122.00 | |||
FQ Autres produits | 13 743.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 553 585.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 141.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 705.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 143 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 475.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 242 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 513 843.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 316.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 464 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 134.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 420.00 | |||
GE Autres charges | 545 332.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 109.00 | |||
GN Différences positives de change | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 749.00 | |||
GS Différences négatives de change | 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 293.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 163.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 822 946.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 328.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 328.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 217.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 042.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 570.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 151.00 | 39 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 386 942.00 | 200 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967 743.00 | 240 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 298.00 | 11 041 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 298.00 | 12 661 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 069.00 | 22 312.00 | 148 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862 062.00 | 406 004.00 | 234 912.00 | 9 033 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988 131.00 | 428 316.00 | 234 912.00 | 9 181 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 395.00 | 48 420.00 | 6 515.00 | 51 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493 322.00 | 180 422.00 | 673 744.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 508.00 | 284 366.00 | 316 874.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 135 607.00 | 79 134.00 | 135 607.00 | 79 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 5 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 390.00 | 543 922.00 | 135 607.00 | 1 075 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 785.00 | 592 342.00 | 142 122.00 | 1 127 005.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 448 808.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 981.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 490.00 | |||
VB T. V. A. | 23 505.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 410.00 | |||
VC Groupe et associés | 896 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 618.00 | 2 568 843.00 | 13 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 876.00 | 459 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 642.00 | 148 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 119.00 | 142 119.00 | ||
VW T.V.A. | 96 187.00 | 96 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 511.00 | 401 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 518.00 | 184 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 357.00 | 1 467 357.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||