MDS
Dépôt
| Dénomination | MDS |
| Siren | 344224761 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12865 |
| Numéro de Gestion | 1988B00598 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 DOURDAN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035 121.00 | 1 612 101.00 | 423 020.00 | 451 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | |||
AN Terrains | 175 157.00 | 175 157.00 | 175 157.00 | |
AP Constructions | 5 429 035.00 | 360 875.00 | 5 068 160.00 | 139 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789 556.00 | 9 241 410.00 | 6 548 146.00 | 6 363 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 646.00 | 2 654 248.00 | 1 021 398.00 | 911 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 480.00 | 312 480.00 | 3 289 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 627.00 | 7 627.00 | 3 483.00 | |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 451 464.00 | 13 868 635.00 | 13 582 829.00 | 11 454 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 059.00 | 139 059.00 | 123 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 046 271.00 | 240 552.00 | 79 805 719.00 | 70 799 981.00 |
BZ Autres créances | 6 548 668.00 | 230 960.00 | 6 317 709.00 | 5 725 581.00 |
CF Disponibilités | 2 232 032.00 | 2 232 032.00 | 3 467 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 456.00 | 230 456.00 | 114 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 196 486.00 | 471 511.00 | 88 724 975.00 | 80 230 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | 465.00 | 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 648 414.00 | 14 340 146.00 | 102 308 268.00 | 91 685 391.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 943 232.00 | 9 263 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 910.00 | 2 214 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 953 508.00 | 1 344 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 025 150.00 | 12 993 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 810 682.00 | 587 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 667 169.00 | 601 348.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 477 851.00 | 1 188 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 380.00 | 688 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 258 547.00 | 70 417 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 448.00 | 1 878 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 442.00 | 1 830 571.00 | ||
EA Autres dettes | 2 723 450.00 | 2 688 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 805 267.00 | 77 503 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 308 268.00 | 91 685 391.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 174 765 213.00 | 9 178 015.00 | 183 943 227.00 | 175 086 680.00 |
FG Production vendue services | 21 316 074.00 | 7 448 008.00 | 28 764 082.00 | 27 518 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 081 287.00 | 16 626 023.00 | 212 707 309.00 | 202 604 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | 41 297.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 865.00 | 434 764.00 | ||
FQ Autres produits | 723 619.00 | 163 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 252 090.00 | 203 203 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 468 545.00 | 173 784 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 596 225.00 | 1 496 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 293.00 | 49 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 601 253.00 | 14 451 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 820 077.00 | 737 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 055 890.00 | 4 750 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 027 546.00 | 1 968 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 844 373.00 | 1 343 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 016.00 | 175 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 892 629.00 | 284 057.00 | ||
GE Autres charges | 90 924.00 | 27 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 487 185.00 | 199 069 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 764 906.00 | 4 134 129.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446.00 | 1 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 352.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 585.00 | 2 137.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 465.00 | 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 509.00 | 362 771.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 974.00 | 362 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 389.00 | -360 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 648 517.00 | 3 773 385.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 973.00 | 380 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 973.00 | 397 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 1 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 630.00 | 374 049.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 242.00 | 738 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 268.00 | -340 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 959.00 | 247 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 910 379.00 | 970 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 330 648.00 | 203 603 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 372 738.00 | 201 388 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 910.00 | 2 214 912.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 826.00 | 137 745.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487 614.00 | 7 214 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 324.00 | 4 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 508 764.00 | 7 356 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 2 035 121.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 026.00 | 25 381 875.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 34 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 450.00 | 3 370 026.00 | 27 451 464.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 370.00 | 165 731.00 | 1 612 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607 733.00 | 1 678 642.00 | 29 841.00 | 12 256 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054 103.00 | 1 844 373.00 | 29 841.00 | 13 868 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 953 508.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 344 479.00 | 626 630.00 | 17 601.00 | 1 953 508.00 |
4T Provisions pour perte de change | 465.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 701 064.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 776 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188 658.00 | 893 094.00 | 603 901.00 | 1 477 851.00 |
6T Sur comptes clients | 205 221.00 | 101 201.00 | 65 871.00 | 240 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 145.00 | 3 814.00 | 230 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 367.00 | 105 016.00 | 65 871.00 | 471 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965 504.00 | 1 624 739.00 | 687 374.00 | 3 902 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 997 645.00 | 617 296.00 | ||
UG ‐ Financières | 465.00 | 104.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 626 630.00 | 69 973.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 304 664.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 741 607.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | |||
VB T. V. A. | 339 556.00 | |||
VP Divers | 146 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 213 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823 058.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 230 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 852 237.00 | 86 852 237.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 380.00 | 1 124 380.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 258 547.00 | 77 258 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 892 046.00 | 892 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 174.00 | 671 174.00 | ||
VW T.V.A. | 312 814.00 | 312 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 414.00 | 211 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 442.00 | 111 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 450.00 | 2 723 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 805 267.00 | 87 805 267.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||