CALANE
Dépôt
| Dénomination | CALANE |
| Siren | 344571088 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3192 |
| Numéro de Gestion | 1988B00071 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46500 Gramat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 388.00 | 72 635.00 | 2 753.00 | 4 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
AN Terrains | 404 024.00 | 208 142.00 | 195 883.00 | 215 799.00 |
AP Constructions | 1 419 966.00 | 994 988.00 | 424 978.00 | 466 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 002.00 | 672 787.00 | 84 215.00 | 104 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 325.00 | 2 510 118.00 | 655 207.00 | 771 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | |||
CU Autres participations | 437 432.00 | 437 432.00 | 434 616.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 143 062.00 | 143 062.00 | 139 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 550.00 | 107 550.00 | 107 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 511 203.00 | 4 460 123.00 | 2 051 080.00 | 2 253 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | 13 345.00 | 14 481.00 | |
BT Marchandises | 3 892 743.00 | 179 307.00 | 3 713 436.00 | 3 681 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 254.00 | 30 256.00 | 152 998.00 | 101 873.00 |
BZ Autres créances | 1 925 520.00 | 3 840.00 | 1 921 680.00 | 1 622 254.00 |
CF Disponibilités | 1 150 814.00 | 1 150 814.00 | 985 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 303.00 | 28 303.00 | 24 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 193 980.00 | 213 403.00 | 6 980 577.00 | 6 429 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 183.00 | 4 673 526.00 | 9 031 656.00 | 8 682 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 217.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 712 566.00 | 2 132 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 593.00 | 880 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 529 959.00 | 3 065 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 795.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 114 868.00 | 112 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 663.00 | 112 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 883.00 | 928 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 270.00 | 252 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | 3 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 518.00 | 2 776 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 322.00 | 1 172 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 548.00 | 76 951.00 | ||
EA Autres dettes | 392 636.00 | 294 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 367 034.00 | 5 505 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031 656.00 | 8 682 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 467.00 | 4 969 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 822 361.00 | 31 822 361.00 | 31 511 751.00 | |
FD Production vendue biens | 21 204.00 | 21 204.00 | 11 035.00 | |
FG Production vendue services | 967 511.00 | 967 511.00 | 1 031 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 811 076.00 | 32 811 076.00 | 32 554 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 413.00 | 17 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 049.00 | 251 567.00 | ||
FQ Autres produits | 12 350.00 | 15 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 052 888.00 | 32 838 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 069 164.00 | 24 656 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 665.00 | -102 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 399.00 | 46 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 136.00 | -2 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 887 372.00 | 2 766 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 288.00 | 351 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 292 797.00 | 2 383 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 225.00 | 851 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 954.00 | 368 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 882.00 | 178 659.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 231.00 | 4 665.00 | ||
GE Autres charges | 13 816.00 | 5 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 022 600.00 | 31 508 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 030 288.00 | 1 329 848.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180.00 | 337.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181.00 | 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 713.00 | 21 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 074.00 | 22 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 236.00 | 48 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 236.00 | 48 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 162.00 | -26 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 014 127.00 | 1 303 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 579.00 | 71 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 579.00 | 71 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 32 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 36 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 387.00 | 34 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 485.00 | 144 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 436.00 | 313 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153 541.00 | 32 932 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 388 948.00 | 32 051 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 593.00 | 880 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 060.00 | 60 883.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 895.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592 109.00 | 163 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 318.00 | 28 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 268.00 | 191 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 746 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 915.00 | 688 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 915.00 | 6 511 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 586.00 | 1 502.00 | 74 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 583.00 | 361 452.00 | 4 386 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 169.00 | 362 954.00 | 4 460 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 868.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 432.00 | 22 231.00 | 134 663.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 176 343.00 | 179 307.00 | 176 343.00 | 179 307.00 |
6T Sur comptes clients | 29 327.00 | 1 575.00 | 646.00 | 30 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 510.00 | 180 882.00 | 176 989.00 | 213 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 942.00 | 203 113.00 | 176 989.00 | 348 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 113.00 | 176 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 143 062.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 107 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 217.00 | |||
UX Autres créances clients | 149 038.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | |||
VB T. V. A. | 128 287.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 648.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 689.00 | 2 102 860.00 | 284 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 952.00 | 197 385.00 | 261 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 518.00 | 2 678 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 481 697.00 | 481 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 184.00 | 250 184.00 | ||
VW T.V.A. | 56 402.00 | 56 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 040.00 | 274 040.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 684 270.00 | 684 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 636.00 | 392 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 179.00 | 5 026 612.00 | 261 945.00 | 76 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 213.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||